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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 732 745.00 | 350 489.00 | 382 256.00 | 732 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 745.00 | 350 489.00 | 382 256.00 | 732 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | 4 322.00 | 7 768.00 | 12 090.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 339.00 | 4 322.00 | 124 017.00 | 128 339.00 |
110 Total général Actif | 861 085.00 | 354 811.00 | 506 273.00 | 861 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 110.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 817.00 | 70 334.00 | | 69 817.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 3 068.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 478.00 | 73 402.00 | | 70 478.00 |
242 Autres charges externes. | 17 041.00 | 19 248.00 | | 17 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 320.00 | 16 784.00 | | 17 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 398.00 | 26 001.00 | | 29 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 191.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 733.00 | 64 223.00 | | 66 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 745.00 | 9 178.00 | | 3 745.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 645.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 826.00 | 7 657.00 | | 2 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 712.00 | | | 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 369.00 | | | 731 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |