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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 993.00 | 55 861.00 | 3 131.00 | 58 993.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 114 875.00 | 103 847.00 | 11 028.00 | 114 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 002.00 | 1 620 705.00 | 650 297.00 | 2 271 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 777.00 | 191 654.00 | 40 122.00 | 231 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 215.00 | 1 972 068.00 | 777 147.00 | 2 749 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
BN En cours de production de biens | 465 027.00 | | 465 027.00 | 465 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BT Marchandises | 392 977.00 | | 392 977.00 | 392 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 337.00 | 58 265.00 | 4 089 072.00 | 4 147 337.00 |
BZ Autres créances | 756 919.00 | | 756 919.00 | 756 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 703.00 | | 1 099 703.00 | 1 099 703.00 |
CF Disponibilités | 736 335.00 | | 736 335.00 | 736 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923 275.00 | 58 265.00 | 7 865 010.00 | 7 923 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 490.00 | 2 030 333.00 | 8 642 158.00 | 10 672 490.00 |
CU Autres participations | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 424 816.00 | | | 3 424 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 526.00 | | | 4 149 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 075.00 | | | 2 862 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 426.00 | | | 1 195 426.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 632.00 | | | 4 492 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 158.00 | | | 8 642 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 632.00 | | | 4 192 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 161.00 | | 426 544.00 | 2 328 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 2 749 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 58 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 2 617 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | 3 981.00 | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 013.00 | | 417 610.00 | 2 204 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 615.00 | | 4 953.00 | 67 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 865.00 | 147 692.00 | 5 490.00 | 1 829 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 145.00 | 1 236.00 | 1 520.00 | 56 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 720.00 | 146 456.00 | 3 970.00 | 1 773 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 075.00 | 2 862 075.00 | | 2 862 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 337.00 | 4 147 337.00 | | 4 147 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VB T. V. A. | 285 372.00 | 285 372.00 | | 285 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 390.00 | | | 543 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 098.00 | 315 098.00 | | 315 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 119.00 | 4 951 751.00 | 16 368.00 | 4 968 119.00 |
VW T.V.A. | 872 771.00 | 872 771.00 | | 872 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 632.00 | 4 192 632.00 | 240 000.00 | 4 492 632.00 |