| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
AP Constructions | 1 787 694.00 | 1 301 095.00 | 486 598.00 | 1 787 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 009.00 | 1 362 561.00 | 3 395 447.00 | 4 758 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 765 112.00 | | 765 112.00 | 765 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 814 057.00 | | 2 814 057.00 | 2 814 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 170.00 | | 3 579 170.00 | 3 579 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 179.00 | 1 362 561.00 | 6 974 618.00 | 8 337 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 936.00 | 1 626 936.00 | | 1 626 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
DG Autres réserves | 499 870.00 | 499 870.00 | | 499 870.00 |
DH Report à nouveau | 4 171 541.00 | 4 055 385.00 | | 4 171 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 642.00 | 116 155.00 | | 135 642.00 |
DK Provisions réglementées | 259 774.00 | 248 911.00 | | 259 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 191.00 | 6 809 685.00 | | 6 956 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 2 092.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | 14 588.00 | | 11 769.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 98 794.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 426.00 | 115 474.00 | | 18 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 618.00 | 6 925 160.00 | | 6 974 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 722.00 | | 249 722.00 | 249 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 722.00 | | 249 722.00 | 249 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | -10 862.00 | | -10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 878.00 | 52 078.00 | | 55 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 459.00 | 271 893.00 | | 282 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 816.00 | 155 737.00 | | 146 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 642.00 | 116 155.00 | | 135 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 009.00 | | | 4 758 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 758 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 009.00 | | | 1 958 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 271.00 | 16 290.00 | | 1 346 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 271.00 | 16 290.00 | | 1 346 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 759 322.00 | 759 322.00 | | 759 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 112.00 | 765 112.00 | | 765 112.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |