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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
AP Constructions | 313 024.00 | 313 024.00 | | 313 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 190.00 | 1 019 555.00 | 29 635.00 | 1 049 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 093.00 | 9 993.00 | 17 100.00 | 27 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 498.00 | | 306 498.00 | 306 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 782.00 | 1 342 571.00 | 371 211.00 | 1 713 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BN En cours de production de biens | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 276.00 | | 274 276.00 | 274 276.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 776 145.00 | | 776 145.00 | 776 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 339.00 | | 1 138 339.00 | 1 138 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 121.00 | 1 342 571.00 | 1 509 550.00 | 2 852 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 783 161.00 | 780 206.00 | | 783 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 512.00 | 182 954.00 | | 298 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 673.00 | 1 095 161.00 | | 1 213 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 006.00 | 30 739.00 | | 34 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 189.00 | 137 102.00 | | 118 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 199.00 | 84 955.00 | | 140 199.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 2 799.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 877.00 | 255 596.00 | | 295 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 550.00 | 1 350 756.00 | | 1 509 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 877.00 | 255 596.00 | | 295 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 469.00 | | 34 594.00 | 1 691 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 1 713 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 281.00 | 1 406 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 563.00 | | 34 594.00 | 1 384 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 846.00 | 31 007.00 | 12 281.00 | 1 323 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 846.00 | 31 007.00 | 12 281.00 | 1 323 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 498.00 | | 306 498.00 | 306 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 025.00 | 306 025.00 | | 306 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 523.00 | 306 025.00 | 306 498.00 | 612 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |