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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 401.00 | 207 311.00 | 2 090.00 | 209 401.00 |
AP Constructions | 330 302.00 | 288 161.00 | 42 141.00 | 330 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 087 343.00 | 7 312 326.00 | 775 017.00 | 8 087 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 390.00 | 842 442.00 | 256 948.00 | 1 099 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 785 508.00 | 8 650 241.00 | 1 135 267.00 | 9 785 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 183.00 | 62 317.00 | 89 867.00 | 152 183.00 |
BN En cours de production de biens | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 939.00 | 10 171.00 | 41 768.00 | 51 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 924.00 | | 421 924.00 | 421 924.00 |
BZ Autres créances | 449 871.00 | | 449 871.00 | 449 871.00 |
CF Disponibilités | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 528.00 | 72 488.00 | 1 302 041.00 | 1 374 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 036.00 | 8 722 728.00 | 2 437 308.00 | 11 160 036.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 300.00 | 932 300.00 | | 932 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
DG Autres réserves | 354 685.00 | 744 408.00 | | 354 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 153.00 | -389 724.00 | | -609 153.00 |
DL TOTAL (I) | 771 061.00 | 1 380 214.00 | | 771 061.00 |
DP Provisions pour risques | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 157.00 | 713 348.00 | | 708 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | 16 116.00 | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 303.00 | 510 377.00 | | 515 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 040.00 | 413 742.00 | | 330 040.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 70 000.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 438.00 | 1 723 582.00 | | 1 566 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 308.00 | 3 203 606.00 | | 2 437 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 918.00 | 1 167 402.00 | | 1 072 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 118.00 | 1 436 632.00 | 1 835 750.00 | 399 118.00 |
FG Production vendue services | 229 650.00 | 581 363.00 | 811 013.00 | 229 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 768.00 | 2 017 995.00 | 2 646 763.00 | 628 768.00 |
FM Production stockée | | | -105 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | 12 780.00 | | 5 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 514.00 | 24 966.00 | | 43 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 514.00 | 39 966.00 | | 73 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 514.00 | -98 012.00 | | 73 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 813.00 | 2 689 389.00 | | 2 630 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 966.00 | 3 079 113.00 | | 3 239 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 153.00 | -389 724.00 | | -609 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 923.00 | 77 976.00 | | 96 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 832 132.00 | | 76 176.00 | 9 832 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 800.00 | 9 785 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 800.00 | 9 517 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 688.00 | | | 211 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563 660.00 | | 76 176.00 | 9 563 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510 348.00 | 262 692.00 | 122 799.00 | 8 510 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 014.00 | 2 297.00 | | 205 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 334.00 | 260 395.00 | 122 799.00 | 8 305 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
UX Autres créances clients | 421 924.00 | 421 924.00 | | 421 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VC Groupe et associés | 339 151.00 | 339 151.00 | | 339 151.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 499.00 | 880 644.00 | 55 855.00 | 936 499.00 |