| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 250.00 | 26 454.00 | 28 796.00 | 55 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 386.00 | 339 310.00 | 13 076.00 | 352 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 343.00 | 89 130.00 | 3 213.00 | 92 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 874.00 | 524 557.00 | 133 317.00 | 657 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
BN En cours de production de biens | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 917.00 | 3 040.00 | 137 876.00 | 140 917.00 |
BZ Autres créances | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
CF Disponibilités | 649 607.00 | | 649 607.00 | 649 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 203.00 | 3 040.00 | 1 163 163.00 | 1 166 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 077.00 | 527 598.00 | 1 296 480.00 | 1 824 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 950.00 | 39 101.00 | 35 849.00 | 74 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 337 192.00 | 337 192.00 | | 337 192.00 |
DH Report à nouveau | -174 366.00 | -170 111.00 | | -174 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 947.00 | -4 254.00 | | 317 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 104.00 | 732 157.00 | | 1 050 104.00 |
DN Avances conditionnées | 29 497.00 | 31 401.00 | | 29 497.00 |
DO TOTAL (II) | 29 497.00 | 31 401.00 | | 29 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 36 237.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514.00 | 41 297.00 | | 19 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 147 203.00 | | 122 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 595.00 | 57 182.00 | | 58 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 2 508.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 879.00 | 302 427.00 | | 216 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 480.00 | 1 065 985.00 | | 1 296 480.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 879.00 | 302 427.00 | | 216 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 622.00 | 79 838.00 | 717 460.00 | 637 622.00 |
FG Production vendue services | 95 479.00 | 1 292.00 | 96 771.00 | 95 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 101.00 | 81 130.00 | 814 231.00 | 733 101.00 |
FM Production stockée | | | 12 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | 16 712.00 | | 5 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 237.00 | 31 672.00 | | 29 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 063.00 | | | 377 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 301.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 417.00 | 1 301.00 | | 31 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 646.00 | -1 301.00 | | 345 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 303.00 | -18 830.00 | | -20 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 231.00 | 905 707.00 | | 1 210 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 284.00 | 909 962.00 | | 892 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 947.00 | -4 254.00 | | 317 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 681.00 | | 14 920.00 | 873 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 727.00 | 657 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 727.00 | 444 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 536.00 | | 14 920.00 | 660 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 567.00 | 25 374.00 | 199 384.00 | 698 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 696.00 | 15 405.00 | | 23 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 104.00 | 3 912.00 | | 53 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 767.00 | 6 057.00 | 199 384.00 | 621 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | | 16.00 | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | | 16.00 | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | | 16.00 | 3 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VC Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 376.00 | 187 376.00 | | 187 376.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 879.00 | 216 879.00 | | 216 879.00 |