| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 217.00 | 398.00 | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 1 733.00 | 1 784.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 250.00 | 88 590.00 | 65 659.00 | 154 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 749.00 | | 260 749.00 | 260 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 131.00 | 92 540.00 | 328 591.00 | 421 131.00 |
BT Marchandises | 7 377 883.00 | 1 502 873.00 | 5 875 010.00 | 7 377 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 337.00 | 20 408.00 | 986 929.00 | 1 007 337.00 |
BZ Autres créances | 138 383.00 | 51 464.00 | 86 919.00 | 138 383.00 |
CF Disponibilités | 511 862.00 | | 511 862.00 | 511 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 169 363.00 | 1 574 744.00 | 7 594 619.00 | 9 169 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 494.00 | 1 667 285.00 | 7 923 209.00 | 9 590 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
DG Autres réserves | 1 420 024.00 | 1 413 348.00 | | 1 420 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | 6 676.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 365.00 | 2 667 424.00 | | 2 669 365.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 813.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 813.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 404.00 | 3 067 841.00 | | 3 195 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 144.00 | 4 530 657.00 | | 1 842 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 584.00 | 94 499.00 | | 82 584.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 27 210.00 | | 9 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 421.00 | 8 992.00 | | 104 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 844.00 | 7 729 199.00 | | 5 233 844.00 |
ED (V) | | 6 471.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 209.00 | 10 453 908.00 | | 7 923 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 082.00 | 4 889 304.00 | | 3 154 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 814.00 | 11 328 015.00 | 15 067 829.00 | 3 739 814.00 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | 85 585.00 | 101 085.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 314.00 | 11 413 600.00 | 15 168 914.00 | 3 755 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 311 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 763 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 247 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 082.00 | 10 000.00 | | 17 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 10 000.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 427.00 | 20 000.00 | | 33 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 627.00 | -20 000.00 | | -12 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -6 000.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 376 604.00 | 13 814 486.00 | | 16 376 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 374 663.00 | 13 807 811.00 | | 16 374 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941.00 | 6 676.00 | | 1 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 674.00 | | 15 949.00 | 512 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 305.00 | 260 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 493.00 | 421 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 438.00 | 157 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | 575.00 | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 831.00 | | 15 375.00 | 185 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 054.00 | | | 324 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 426.00 | 23 203.00 | 28 089.00 | 97 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 177.00 | 749.00 | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637.00 | 23 026.00 | 27 339.00 | 94 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 813.00 | 19 813.00 | 11 000.00 | 50 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 996 169.00 | 1 502 873.00 | 996 169.00 | 996 169.00 |
6T Sur comptes clients | 97 650.00 | 1 455.00 | 27 234.00 | 97 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 819.00 | 1 504 328.00 | 1 023 403.00 | 1 093 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 632.00 | 1 524 141.00 | 1 034 403.00 | 1 144 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524 141.00 | 1 034 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 144.00 | 1 842 144.00 | | 1 842 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 749.00 | | 260 749.00 | 260 749.00 |
UX Autres créances clients | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 984.00 | 354 984.00 | | 354 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 420.00 | 760 658.00 | 2 079 762.00 | 2 840 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 391.00 | | | 227 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 337.00 | 971 064.00 | 36 273.00 | 1 007 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 160.00 | 129 160.00 | | 129 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 629.00 | 1 238 607.00 | 297 022.00 | 1 535 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 844.00 | 3 154 082.00 | 2 079 762.00 | 5 233 844.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |