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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 533.00 | 256 205.00 | 17 328.00 | 273 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 437.00 | 258 370.00 | 27 067.00 | 285 437.00 |
BT Marchandises | 313 505.00 | 8 945.00 | 304 560.00 | 313 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 132.00 | 8 867.00 | 83 265.00 | 92 132.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 275.00 | 17 812.00 | 476 464.00 | 494 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 713.00 | 276 182.00 | 503 531.00 | 779 713.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 717.00 | 158 786.00 | | 141 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 620.00 | 391 903.00 | | 249 620.00 |
DG Autres réserves | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 962.00 | -142 283.00 | | -111 962.00 |
DL TOTAL (I) | 327 998.00 | 457 029.00 | | 327 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 446.00 | 92 611.00 | | 134 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 087.00 | 24 478.00 | | 41 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 532.00 | 122 704.00 | | 175 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 531.00 | 579 733.00 | | 503 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 532.00 | 122 704.00 | | 175 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 437.00 | | | 285 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 533.00 | | | 273 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 535.00 | 6 835.00 | | 251 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 370.00 | 6 835.00 | | 249 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 832.00 | 8 945.00 | 11 832.00 | 11 832.00 |
6T Sur comptes clients | 10 804.00 | 1 063.00 | 3 000.00 | 10 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 637.00 | 10 008.00 | 14 833.00 | 22 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 637.00 | 10 008.00 | 14 833.00 | 22 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 008.00 | 14 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VP Divers | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 106.00 | 146 652.00 | 1 454.00 | 148 106.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |