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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 058.00 | 15 762.00 | 2 296.00 | 18 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 164.00 | 1 019 937.00 | 660 226.00 | 1 680 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 477.00 | 1 038 109.00 | 689 368.00 | 1 727 477.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 211 356.00 | | 211 356.00 | 211 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 661.00 | 1 038 109.00 | 919 552.00 | 1 957 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
DH Report à nouveau | -32 381.00 | | | -32 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 141.00 | -32 381.00 | | -42 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 8 250.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 51 016.00 | 97 657.00 | | 51 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 232.00 | 12 846.00 | | 7 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 760.00 | 312 723.00 | | 295 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 6 561.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 008.00 | 217 749.00 | | 99 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 749.00 | 9 085.00 | | 17 749.00 |
EA Autres dettes | 446 822.00 | 366 235.00 | | 446 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 536.00 | 925 200.00 | | 868 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 552.00 | 1 022 857.00 | | 919 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
FG Production vendue services | 503 742.00 | | 503 742.00 | 503 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 326.00 | | 508 326.00 | 508 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 206.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 822.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 822.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 3 678.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 028.00 | 487 976.00 | | 519 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 169.00 | 520 357.00 | | 561 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 141.00 | -32 381.00 | | -42 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 779.00 | | 51 198.00 | 1 677 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 727 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 710 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 720.00 | | 51 198.00 | 1 660 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 403.00 | 135 206.00 | 1 500.00 | 904 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 994.00 | 135 206.00 | 1 500.00 | 901 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 822.00 | 39 043.00 | 260 389.00 | 446 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 530.00 | 17 558.00 | 121 938.00 | 295 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 505.00 | 14 855.00 | 14 650.00 | 29 505.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 536.00 | 182 784.00 | 382 327.00 | 868 536.00 |