| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 339.00 | 301 303.00 | 48 035.00 | 349 339.00 |
AN Terrains | 10 840 846.00 | | 10 840 846.00 | 10 840 846.00 |
AP Constructions | 147 195 084.00 | 76 698 792.00 | 70 496 292.00 | 147 195 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 390.00 | 482 952.00 | 111 438.00 | 594 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 919 720.00 | 18 691 397.00 | 26 228 323.00 | 44 919 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 895 081.00 | | 9 895 081.00 | 9 895 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663 950.00 | | 1 663 950.00 | 1 663 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 546 039.00 | 96 174 444.00 | 119 371 595.00 | 215 546 039.00 |
BN En cours de production de biens | 3 466 250.00 | | 3 466 250.00 | 3 466 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 303 505.00 | | 2 303 505.00 | 2 303 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 681.00 | 1 003 960.00 | 1 333 721.00 | 2 337 681.00 |
BZ Autres créances | 8 614 706.00 | | 8 614 706.00 | 8 614 706.00 |
CF Disponibilités | 9 514 840.00 | | 9 514 840.00 | 9 514 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 250 425.00 | 1 003 960.00 | 25 246 465.00 | 26 250 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 796 464.00 | 97 178 404.00 | 144 618 060.00 | 241 796 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 314 041.00 | | | 5 314 041.00 |
CU Autres participations | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 712 213.00 | | | 12 712 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 347 770.00 | | | 12 347 770.00 |
DH Report à nouveau | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 931.00 | | | 1 822 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 102 544.00 | | | 15 102 544.00 |
DL TOTAL (I) | 42 199 165.00 | | | 42 199 165.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 400.00 | | | 755 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 400.00 | | | 859 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 341 103.00 | | | 91 341 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 272.00 | | | 3 850 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 302.00 | | | 1 028 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 782.00 | | | 1 044 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 191.00 | | | 1 132 191.00 |
EA Autres dettes | 3 033 101.00 | | | 3 033 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 559 496.00 | | | 101 559 496.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 618 061.00 | | | 144 618 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 194 200.00 | | | 7 194 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 850 272.00 | | | 3 850 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 322 214.00 | | 16 322 214.00 | 16 322 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 322 214.00 | | 16 322 214.00 | 16 322 214.00 |
FM Production stockée | | | 4 955 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 177 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 825.00 | |
GE Autres charges | | | 142 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 815 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 619 826.00 | | | 3 619 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679 171.00 | | | 3 679 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 132.00 | | | 1 264 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 783.00 | | | 1 280 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398 388.00 | | | 2 398 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 998 178.00 | | | 25 998 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 175 247.00 | | | 24 175 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 931.00 | | | 1 822 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 358 954.00 | | 31 213 101.00 | 200 358 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 182.00 | 1 751 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 913 926.00 | 3 112 090.00 | 215 546 039.00 | 12 913 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 349 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 913 926.00 | 3 106 371.00 | 213 445 121.00 | 12 913 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 471.00 | | 24 405.00 | 325 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 285 790.00 | | 31 179 628.00 | 198 285 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 693.00 | | 9 068.00 | 1 747 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 869 861.00 | 5 175 346.00 | 1 870 765.00 | 92 869 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 940.00 | 22 900.00 | 537.00 | 278 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 590 921.00 | 5 152 446.00 | 1 870 228.00 | 92 590 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 203.00 | 133 925.00 | 255 728.00 | 981 203.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105 758.00 | | 101 798.00 | 1 105 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 758.00 | | 101 798.00 | 1 105 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086 961.00 | 133 925.00 | 357 526.00 | 2 086 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 925.00 | 303 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850 272.00 | 562 534.00 | 664 433.00 | 3 850 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 302.00 | 1 028 302.00 | | 1 028 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 519.00 | 380 519.00 | | 380 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 973.00 | 193 973.00 | | 193 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 191.00 | 1 044 584.00 | 87 607.00 | 1 132 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033 101.00 | 27 621.00 | 3 005 479.00 | 3 033 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 502.00 | 1 295 502.00 | | 1 295 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042 179.00 | 1 042 179.00 | | 1 042 179.00 |
VB T. V. A. | 239 769.00 | 239 769.00 | | 239 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 341 103.00 | 3 356 631.00 | 13 146 112.00 | 91 341 103.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 576 308.00 | | | 25 576 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 990.00 | | | 3 600 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VP Divers | 7 607 647.00 | 2 050 038.00 | 5 557 609.00 | 7 607 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 490.00 | 763 490.00 | | 763 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970 481.00 | 5 412 871.00 | 5 557 609.00 | 10 970 481.00 |
VW T.V.A. | 381 905.00 | 381 905.00 | | 381 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 559 496.00 | 7 194 200.00 | 16 903 632.00 | 101 559 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161 831.00 | | | 2 161 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
ST Autres comptes | 7 501 069.00 | | | 7 501 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675 061.00 | | | 2 675 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161 831.00 | | | 2 161 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 569.00 | | | 261 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 392 948.00 | | | 10 392 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |