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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 88 639.00 | 82 216.00 | 6 423.00 | 88 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 692.00 | 1 125 784.00 | 229 908.00 | 1 355 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 503.00 | 405 086.00 | 113 417.00 | 518 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BF Prêts | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 042.00 | 1 733 002.00 | 375 040.00 | 2 108 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 802.00 | | 206 802.00 | 206 802.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 350.00 | | 1 056 350.00 | 1 056 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 619.00 | | 1 416 619.00 | 1 416 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 724.00 | 30 711.00 | 1 727 013.00 | 1 757 724.00 |
BZ Autres créances | 443 091.00 | | 443 091.00 | 443 091.00 |
CF Disponibilités | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 001.00 | 30 711.00 | 4 958 290.00 | 4 989 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 701.00 | 1 763 713.00 | 5 371 988.00 | 7 135 701.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 420.00 | 581 420.00 | | 581 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
DG Autres réserves | 1 129 562.00 | 1 128 583.00 | | 1 129 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 366.00 | 979.00 | | 375 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 995.00 | 1 872 630.00 | | 2 247 995.00 |
DP Provisions pour risques | 68 856.00 | 19 761.00 | | 68 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 856.00 | 19 761.00 | | 68 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 825.00 | 976 023.00 | | 778 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 625.00 | 146 996.00 | | 144 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 307.00 | 242 127.00 | | 368 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 634.00 | 899 294.00 | | 1 143 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 614.00 | 574 274.00 | | 542 614.00 |
EA Autres dettes | 77 131.00 | 15 818.00 | | 77 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 136.00 | 2 854 533.00 | | 3 055 136.00 |
ED (V) | | 321.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 988.00 | 4 747 245.00 | | 5 371 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 003 960.00 | 4 441 699.00 | 7 445 659.00 | 3 003 960.00 |
FG Production vendue services | 14 380.00 | 54 665.00 | 69 045.00 | 14 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 340.00 | 4 496 364.00 | 7 514 704.00 | 3 018 340.00 |
FM Production stockée | | | 361 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 3 504.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 307.00 | 8 200.00 | | 26 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 567.00 | 11 704.00 | | 29 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 6 670.00 | | 5 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 913.00 | 86.00 | | 8 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 101.00 | 6 757.00 | | 25 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 4 948.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 786.00 | -55 002.00 | | -44 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032 799.00 | 6 892 208.00 | | 8 032 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 433.00 | 6 891 229.00 | | 7 657 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 366.00 | 979.00 | | 375 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 450.00 | | 20 846.00 | 2 115 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 903.00 | 25 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 253.00 | 2 108 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 1 962 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 892.00 | | 11 293.00 | 1 970 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 626.00 | | 9 553.00 | 24 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 362.00 | 95 980.00 | 19 340.00 | 1 656 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 990.00 | 2 926.00 | | 116 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 372.00 | 93 054.00 | 19 340.00 | 1 539 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 761.00 | 49 095.00 | | 19 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | 30 711.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 664.00 | 79 806.00 | 8 903.00 | 28 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 658.00 | 8 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 634.00 | 1 143 634.00 | | 1 143 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 447.00 | 338 447.00 | | 338 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
UP Prêts | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 871.00 | 1 720 871.00 | | 1 720 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VB T. V. A. | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VC Groupe et associés | 227 121.00 | 227 121.00 | | 227 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 640.00 | 236 640.00 | | 236 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 185.00 | 157 463.00 | 384 562.00 | 542 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 076.00 | 2 268 557.00 | 19 519.00 | 2 288 076.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 364.00 | 2 157 482.00 | 384 562.00 | 2 542 364.00 |