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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 492.00 | 100 610.00 | 17 882.00 | 118 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
AP Constructions | 50 713.00 | 34 807.00 | 15 906.00 | 50 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 985.00 | 754 210.00 | 69 775.00 | 823 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 441.00 | 94 421.00 | 16 020.00 | 110 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 600.00 | 984 048.00 | 127 552.00 | 1 111 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 203.00 | | 280 203.00 | 280 203.00 |
BN En cours de production de biens | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 788.00 | 9 268.00 | 242 520.00 | 251 788.00 |
BZ Autres créances | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 063.00 | 9 268.00 | 747 795.00 | 757 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 663.00 | 993 316.00 | 875 347.00 | 1 868 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 223 190.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 177.00 | | | -61 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 951.00 | -284 366.00 | | -181 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 306 872.00 | 489 323.00 | | 306 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 021.00 | 209 328.00 | | 200 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 604.00 | 264 042.00 | | 226 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 997.00 | 199 539.00 | | 137 997.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 73.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 475.00 | 672 983.00 | | 568 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 347.00 | 1 162 306.00 | | 875 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 433.00 | 672 983.00 | | 401 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 589 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 711.00 | |
FM Production stockée | | | 6 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 003.00 | -12 556.00 | | -4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 455.00 | 1 695 050.00 | | 1 760 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 406.00 | 1 979 416.00 | | 1 942 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 951.00 | -284 366.00 | | -181 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 707.00 | | 52 299.00 | 1 525 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 430.00 | 1 111 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 409.00 | 126 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 246.00 | 985 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 795.00 | | 6 000.00 | 278 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 087.00 | | 46 299.00 | 1 245 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 011.00 | 54 443.00 | 465 406.00 | 1 395 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 447.00 | 9 573.00 | 158 409.00 | 249 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 813.00 | 44 870.00 | 306 246.00 | 1 144 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 604.00 | 226 604.00 | | 226 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 240 666.00 | 240 666.00 | | 240 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VC Groupe et associés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 021.00 | 32 979.00 | 167 042.00 | 200 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 435.00 | 416 361.00 | 74.00 | 416 435.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 475.00 | 401 433.00 | 167 042.00 | 568 475.00 |