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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
AP Constructions | 689 980.00 | 689 106.00 | 873.00 | 689 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 420.00 | 689 106.00 | 72 313.00 | 761 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 361.00 | 126 933.00 | 98 427.00 | 225 361.00 |
BZ Autres créances | 904 882.00 | | 904 882.00 | 904 882.00 |
CF Disponibilités | 329 829.00 | | 329 829.00 | 329 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 942.00 | 126 933.00 | 1 340 008.00 | 1 466 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 362.00 | 816 040.00 | 1 412 321.00 | 2 228 362.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 017.00 | | | 1 361 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 321.00 | | | 1 412 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 821.00 | | 198 821.00 | 198 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 821.00 | | 198 821.00 | 198 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 722.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 085.00 | | | 232 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 303.00 | | 117.00 | 811 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 761 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 705 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 835.00 | | | 755 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 468.00 | | 117.00 | 55 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 027.00 | 79.00 | 50 000.00 | 739 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 027.00 | 79.00 | 50 000.00 | 739 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 210.00 | 26 722.00 | | 100 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 210.00 | 26 722.00 | | 100 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 210.00 | 26 722.00 | | 100 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 337.00 | 160 337.00 | | 160 337.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 904 412.00 | 904 412.00 | | 904 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 697.00 | 1 137 112.00 | 585.00 | 1 137 697.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |