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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 979.00 | 792 979.00 | | 792 979.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 568.00 | 792 979.00 | 1 589.00 | 794 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 788 666.00 | 788 666.00 | | 788 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -987 564.00 | -943 163.00 | | -987 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 104.00 | -44 401.00 | | 21 104.00 |
DK Provisions réglementées | 3 663.00 | 3 429.00 | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | -2 797.00 | -24 135.00 | | -2 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 5 158.00 | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | | 30 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 386.00 | 35 944.00 | | 4 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589.00 | 11 809.00 | | 1 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | 733.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | 733.00 | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 736.00 | -733.00 | | 26 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 468.00 | 44 401.00 | | 16 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 104.00 | -44 401.00 | | 21 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 612.00 | | | 804 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 634.00 | 792 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 634.00 | 3 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 665.00 | | | 788 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815.00 | 600.00 | 2 103.00 | 5 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 600.00 | 2 103.00 | 5 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 429.00 | 233.00 | | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 665.00 | | | 788 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 094.00 | 233.00 | | 792 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |