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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 172.00 | 229 346.00 | 29 826.00 | 259 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 328.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 008.00 | 266 096.00 | 75 912.00 | 342 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BZ Autres créances | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
CF Disponibilités | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 423.00 | | 182 423.00 | 182 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 431.00 | 266 096.00 | 258 335.00 | 524 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 45 453.00 | 45 188.00 | | 45 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 697.00 | 75 265.00 | | 53 697.00 |
DL TOTAL (I) | 189 900.00 | 211 204.00 | | 189 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 612.00 | 18 338.00 | | 12 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | 26 081.00 | | 23 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 359.00 | 16 663.00 | | 21 359.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 3 265.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 435.00 | 64 347.00 | | 68 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 335.00 | 275 551.00 | | 258 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666.00 | 12 593.00 | | 6 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 159 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 5 993.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 7 995.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 21 676.00 | | 12 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 697.00 | 75 265.00 | | 53 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 999.00 | 7 097.00 | | 258 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 999.00 | 7 097.00 | | 258 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 612.00 | 5 946.00 | 6 666.00 | 12 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 424.00 | 44 401.00 | 23.00 | 44 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 435.00 | 61 769.00 | 6 666.00 | 68 435.00 |