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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 212.00 | 607 053.00 | 348 159.00 | 955 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 951.00 | 90 809.00 | 11 142.00 | 101 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 070.00 | 700 251.00 | 373 820.00 | 1 074 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
BN En cours de production de biens | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 791.00 | | 320 791.00 | 320 791.00 |
BZ Autres créances | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 192 157.00 | | 192 157.00 | 192 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 461.00 | | 779 461.00 | 779 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 531.00 | 700 251.00 | 1 153 280.00 | 1 853 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 663 126.00 | 596 310.00 | | 663 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 008.00 | 66 817.00 | | 144 008.00 |
DL TOTAL (I) | 917 135.00 | 773 127.00 | | 917 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 596.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 324.00 | 95 066.00 | | 99 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 848.00 | 78 400.00 | | 130 848.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 10 321.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 145.00 | 184 382.00 | | 236 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 280.00 | 957 510.00 | | 1 153 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 145.00 | 184 382.00 | | 236 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 184.00 | | 370 713.00 | 864 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 827.00 | 1 074 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 226.00 | 1 057 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 676.00 | | 370 713.00 | 803 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 323.00 | 25 643.00 | 122 714.00 | 797 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 446.00 | 25 643.00 | 117 226.00 | 789 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 320 791.00 | 320 791.00 | | 320 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 016.00 | 368 016.00 | | 368 016.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 145.00 | 236 145.00 | | 236 145.00 |