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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503 451.00 | 13 852 409.00 | 6 651 042.00 | 20 503 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 919.00 | 577 718.00 | 184 201.00 | 761 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 218.00 | 44 760.00 | 153 458.00 | 198 218.00 |
AX Avances et acomptes | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 642 245.00 | 14 626 266.00 | 7 015 980.00 | 21 642 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 035.00 | 104 295.00 | 956 740.00 | 1 061 035.00 |
BN En cours de production de biens | 941 311.00 | 122 491.00 | 818 820.00 | 941 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 854.00 | | 338 854.00 | 338 854.00 |
BZ Autres créances | 400 313.00 | | 400 313.00 | 400 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 192 756.00 | | 192 756.00 | 192 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 408.00 | 226 786.00 | 2 755 622.00 | 2 982 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 624 653.00 | 14 853 052.00 | 9 771 602.00 | 24 624 653.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 454 831.00 | | | 2 454 831.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 646 118.00 | | | 5 646 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408 511.00 | | | -2 408 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 790 253.00 | | | 5 790 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 097.00 | | | 2 966 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 875.00 | | | 575 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 376.00 | | | 439 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 348.00 | | | 3 981 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 602.00 | | | 9 771 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 348.00 | | | 3 981 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 409 209.00 | | 5 409 209.00 | 5 409 209.00 |
FG Production vendue services | 695 895.00 | 73 422.00 | 769 317.00 | 695 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 103.00 | 73 422.00 | 6 178 525.00 | 6 105 103.00 |
FM Production stockée | | | -3 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 944 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 558 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 325.00 | | | 220 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 051.00 | | | 6 663 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 562.00 | | | 9 071 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408 511.00 | | | -2 408 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 954 416.00 | 5 646 118.00 | 1 131 624.00 | 14 954 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 728.00 | 4 185.00 | 21 642 245.00 | 85 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 728.00 | 4 185.00 | 21 475 053.00 | 85 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 775.00 | | 48 849.00 | 117 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836 073.00 | 5 646 118.00 | 1 082 775.00 | 14 836 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265 777.00 | 1 315 728.00 | | 13 265 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 530.00 | 48 849.00 | | 102 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 163 247.00 | 1 266 880.00 | | 13 163 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 755.00 | 11 190.00 | 4 185.00 | 37 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 584.00 | 133 545.00 | 187 343.00 | 280 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 339.00 | 144 735.00 | 191 528.00 | 318 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 339.00 | 144 735.00 | 191 528.00 | 318 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 735.00 | 191 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 875.00 | 575 875.00 | | 575 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 773.00 | 233 773.00 | | 233 773.00 |
UX Autres créances clients | 338 854.00 | 338 854.00 | | 338 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 097.00 | 2 966 097.00 | | 2 966 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VP Divers | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 276.00 | 777 276.00 | | 777 276.00 |
VW T.V.A. | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 348.00 | 3 981 348.00 | | 3 981 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 073.00 | | | 304 073.00 |
ST Autres comptes | 1 105 249.00 | | | 1 105 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 868 574.00 | | | 868 574.00 |
YT Sous‐traitance | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 244.00 | | | 869 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 678.00 | | | 1 157 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 196.00 | | | 2 656 196.00 |