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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 2 098 955.00 | 130 710.00 | 1 968 245.00 | 2 098 955.00 |
AP Constructions | 4 902 532.00 | 1 763 693.00 | 3 138 838.00 | 4 902 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 222.00 | 10 363.00 | 15 859.00 | 26 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 197.00 | | 1 046 197.00 | 1 046 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 247.00 | 1 960 715.00 | 6 453 531.00 | 8 414 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
BZ Autres créances | 468 345.00 | | 468 345.00 | 468 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 368 777.00 | | 1 368 777.00 | 1 368 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 640.00 | | 2 888 640.00 | 2 888 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 888.00 | 1 960 715.00 | 9 342 172.00 | 11 302 888.00 |
CU Autres participations | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 428 699.00 | | | 428 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 716.00 | | | 862 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 368.00 | | | 1 529 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 792.00 | | | 3 028 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 129.00 | | | 2 527 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
EA Autres dettes | 1 993 098.00 | | | 1 993 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 803.00 | | | 7 812 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 172.00 | | | 9 342 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366 906.00 | | | 5 366 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 113.00 | | 3 019 113.00 | 3 019 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 113.00 | | 3 019 113.00 | 3 019 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 532.00 | |
GE Autres charges | | | 99 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 185.00 | | | 402 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 592.00 | | | 3 279 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 875.00 | | | 2 416 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 716.00 | | | 862 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 748 307.00 | | | 748 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158 473.00 | | | 8 158 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 414 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 129 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049 783.00 | | | 8 049 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 294.00 | 294 532.00 | 52 110.00 | 1 718 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 294.00 | 294 532.00 | 52 110.00 | 1 718 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 406.00 | | | 191 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332 409.00 | 4 332 409.00 | | 4 332 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 043.00 | 737 552.00 | 1 511 358.00 | 2 992 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 932.00 | | | 1 096 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 640.00 | 819 864.00 | 42 776.00 | 862 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 803.00 | 5 366 906.00 | 1 511 358.00 | 7 812 803.00 |