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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 941.00 | 294 159.00 | 146 782.00 | 440 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
AN Terrains | 65 062.00 | 11 772.00 | 53 290.00 | 65 062.00 |
AP Constructions | 814 897.00 | 702 858.00 | 112 039.00 | 814 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 472.00 | 2 528 185.00 | 801 286.00 | 3 329 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 898.00 | 458 109.00 | 99 789.00 | 557 898.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 882.00 | 3 995 082.00 | 1 358 800.00 | 5 353 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 099.00 | 99 926.00 | 1 514 173.00 | 1 614 099.00 |
BN En cours de production de biens | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 973.00 | 47 966.00 | 839 007.00 | 886 973.00 |
BT Marchandises | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 608.00 | 117 638.00 | 1 532 970.00 | 1 650 608.00 |
BZ Autres créances | 380 664.00 | | 380 664.00 | 380 664.00 |
CF Disponibilités | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 327.00 | | 149 327.00 | 149 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 177.00 | 265 531.00 | 4 521 646.00 | 4 787 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 122.00 | 4 260 613.00 | 5 880 508.00 | 10 141 122.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DG Autres réserves | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 195.00 | 1 786 601.00 | | 1 429 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | -357 406.00 | | 35 487.00 |
DK Provisions réglementées | 288 746.00 | 265 619.00 | | 288 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 164.00 | 2 986 551.00 | | 3 045 164.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 180.00 | 154 171.00 | | 172 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 242.00 | 154 171.00 | | 172 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 908.00 | 2 619 012.00 | | 947 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 035.00 | 715 919.00 | | 1 006 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 155.00 | 378 589.00 | | 573 155.00 |
EA Autres dettes | 136 005.00 | 47 438.00 | | 136 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 102.00 | 3 761 570.00 | | 2 663 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 508.00 | 6 902 292.00 | | 5 880 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 102.00 | 3 761 570.00 | | 2 663 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 58 063.00 | 58 063.00 | |
FD Production vendue biens | 6 531 202.00 | 2 310 475.00 | 8 841 677.00 | 6 531 202.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | 465 578.00 | 465 639.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 263.00 | 2 834 115.00 | 9 365 379.00 | 6 531 263.00 |
FM Production stockée | | | 269 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 332 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 071.00 | |
GE Autres charges | | | 73 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 879 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501.00 | 45 000.00 | | 9 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501.00 | 45 000.00 | | 9 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 038.00 | 29.00 | | 92 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | 47 104.00 | | 2 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 842.00 | 70 260.00 | | 117 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 341.00 | -25 260.00 | | -108 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 829.00 | -68 268.00 | | -46 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 102.00 | 9 433 454.00 | | 9 987 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 615.00 | 9 790 860.00 | | 9 951 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 487.00 | -357 406.00 | | 35 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 701.00 | | 200 534.00 | 5 310 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 353.00 | 5 353 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 353.00 | 4 774 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 011.00 | | | 579 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 648.00 | | 200 534.00 | 4 731 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 547.00 | 333 210.00 | 154 676.00 | 3 816 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 765.00 | 65 394.00 | | 228 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 782.00 | 267 817.00 | 154 676.00 | 3 587 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 171.00 | 18 071.00 | | 154 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 035.00 | 1 006 035.00 | | 1 006 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 155.00 | 573 155.00 | | 573 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 912.00 | 1 083 912.00 | | 1 083 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 608.00 | 1 650 608.00 | | 1 650 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 664.00 | 380 664.00 | | 380 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 599.00 | 2 180 599.00 | | 2 180 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 102.00 | 2 663 102.00 | | 2 663 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |