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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 12 237.00 | 5 285.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 424.00 | 51 363.00 | 25 061.00 | 76 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 796.00 | 68 150.00 | 36 646.00 | 104 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BT Marchandises | 687 638.00 | | 687 638.00 | 687 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 393.00 | 1 300.00 | 22 093.00 | 23 393.00 |
BZ Autres créances | 627 239.00 | | 627 239.00 | 627 239.00 |
CF Disponibilités | 1 179 312.00 | | 1 179 312.00 | 1 179 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 547.00 | 1 300.00 | 2 540 247.00 | 2 541 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 343.00 | 69 450.00 | 2 576 892.00 | 2 646 343.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 426.00 | 882 426.00 | | 882 426.00 |
DG Autres réserves | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
DH Report à nouveau | -203 855.00 | -252 341.00 | | -203 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 385.00 | 48 485.00 | | 414 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 458.00 | 962 074.00 | | 1 376 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 822.00 | 329 793.00 | | 329 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 363.00 | 729 223.00 | | 740 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 15 305.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 056.00 | 170 091.00 | | 62 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 745.00 | 121 513.00 | | 61 745.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 3 420.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 434.00 | 1 369 345.00 | | 1 200 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 892.00 | 2 331 419.00 | | 2 576 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 119.00 | 329 000.00 | | 289 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 363.00 | | | 740 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 495.00 | | | 719 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 700.00 | 104 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 893.00 | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 807.00 | 93 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 753.00 | | | 570 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 819.00 | 15 687.00 | 470 356.00 | 522 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | 5 262.00 | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 007.00 | 15 687.00 | 465 093.00 | 513 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627 239.00 | 627 239.00 | | 627 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 450.00 | 660 200.00 | 1 250.00 | 661 450.00 |