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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 665.00 | 26 191.00 | 22 474.00 | 48 665.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 52 126.00 | 41 350.00 | 10 776.00 | 52 126.00 |
AP Constructions | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 109.00 | 54 323.00 | 1 786.00 | 56 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 650.00 | 516 290.00 | 224 360.00 | 740 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 994.00 | 733 136.00 | 341 858.00 | 1 074 994.00 |
BT Marchandises | 2 233 971.00 | 197 368.00 | 2 036 603.00 | 2 233 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 014.00 | 13 748.00 | 1 580 266.00 | 1 594 014.00 |
BZ Autres créances | 770 783.00 | | 770 783.00 | 770 783.00 |
CF Disponibilités | 594 651.00 | | 594 651.00 | 594 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 809.00 | 211 116.00 | 5 000 693.00 | 5 211 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 803.00 | 944 252.00 | 5 342 551.00 | 6 286 803.00 |
CU Autres participations | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 979 101.00 | 1 019 590.00 | | 979 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 105.00 | 396 794.00 | | 604 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 206.00 | 1 537 384.00 | | 1 704 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 610.00 | 692 165.00 | | 758 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 990.00 | 19 892.00 | | 89 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 293.00 | 25 939.00 | | 16 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 309.00 | 1 892 234.00 | | 2 078 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 515.00 | 578 499.00 | | 668 515.00 |
EA Autres dettes | 26 629.00 | 18 241.00 | | 26 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 638 345.00 | 3 227 224.00 | | 3 638 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 551.00 | 4 764 608.00 | | 5 342 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 773 036.00 | 1 541.00 | 14 774 577.00 | 14 773 036.00 |
FG Production vendue services | 58 639.00 | 232.00 | 58 871.00 | 58 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 831 675.00 | 1 773.00 | 14 833 448.00 | 14 831 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 091 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 797 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 973.00 | |
GE Autres charges | | | 14 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 112 487.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 805.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 1 163.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 1 163.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 034.00 | 1 991.00 | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | 1 991.00 | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 150.00 | -828.00 | | -8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 332.00 | 177 117.00 | | 246 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 107 838.00 | 12 742 373.00 | | 15 107 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 503 733.00 | 12 345 579.00 | | 14 503 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 105.00 | 396 794.00 | | 604 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 687.00 | 47 319.00 | | 67 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 498.00 | 63 737.00 | | 1 065 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 241.00 | 1 074 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 242.00 | 943 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 692.00 | 2 735.00 | | 46 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 877.00 | 60 231.00 | | 937 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 929.00 | 771.00 | | 80 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 441.00 | 60 860.00 | 51 165.00 | 723 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 264.00 | 8 927.00 | | 17 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 177.00 | 51 933.00 | 51 165.00 | 706 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 453.00 | 197 368.00 | 149 453.00 | 149 453.00 |
6T Sur comptes clients | 23 795.00 | 5 605.00 | 15 652.00 | 23 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 248.00 | 202 973.00 | 165 105.00 | 173 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 248.00 | 202 973.00 | 165 105.00 | 173 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 973.00 | 165 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 309.00 | 2 078 309.00 | | 2 078 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 538.00 | 231 538.00 | | 231 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 516.00 | 1 577 516.00 | | 1 577 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 610.00 | 245 970.00 | 87 500.00 | 758 610.00 |
VI Groupe et associés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 554.00 | | | 533 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 710.00 | 747 710.00 | | 747 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 635.00 | 2 375 505.00 | 66 131.00 | 2 441 635.00 |
VW T.V.A. | 176 661.00 | 176 661.00 | | 176 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 052.00 | 3 109 412.00 | 87 500.00 | 3 622 052.00 |