| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
AP Constructions | 672 754.00 | 672 638.00 | 117.00 | 672 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 790.00 | 98 590.00 | 200.00 | 98 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 790.00 | 660 240.00 | 550.00 | 660 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 276.00 | 1 874 611.00 | 1 402 665.00 | 3 277 276.00 |
BT Marchandises | 175 978.00 | 81 160.00 | 94 817.00 | 175 978.00 |
BZ Autres créances | 2 343 931.00 | 618 231.00 | 1 725 700.00 | 2 343 931.00 |
CF Disponibilités | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 740.00 | 699 391.00 | 1 930 349.00 | 2 629 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 016.00 | 2 574 002.00 | 3 333 014.00 | 5 907 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837 805.00 | 443 144.00 | 1 394 662.00 | 1 837 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
DH Report à nouveau | -316 058.00 | -86 349.00 | | -316 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 505.00 | -229 709.00 | | -399 505.00 |
DL TOTAL (I) | 107 744.00 | 507 250.00 | | 107 744.00 |
DP Provisions pour risques | 786 143.00 | 679 429.00 | | 786 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 143.00 | 679 429.00 | | 786 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 453.00 | 1 232 676.00 | | 960 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 983.00 | 1 371 540.00 | | 1 178 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 10 237.00 | | 53 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504.00 | 222 824.00 | | 9 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 105 820.00 | 20 987.00 | | 105 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 127.00 | 2 860 064.00 | | 2 439 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 014.00 | 4 046 742.00 | | 3 333 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 445.00 | 1 919 611.00 | | 1 755 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 049.00 | | 503 049.00 | 503 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 049.00 | | 503 049.00 | 503 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 459.00 | 1 110.00 | | 44 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 035.00 | 1 110.00 | | 110 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 349.00 | 1 541.00 | | 122 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 291.00 | 266 929.00 | | 172 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 640.00 | 268 469.00 | | 294 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 605.00 | -267 359.00 | | -184 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 209 053.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 039.00 | 549 827.00 | | 677 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 544.00 | 779 537.00 | | 1 076 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 505.00 | -229 709.00 | | -399 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 526.00 | | 85 750.00 | 3 191 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 521.00 | | 1 950.00 | 1 437 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 005.00 | | 83 800.00 | 1 754 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 192.00 | 275.00 | | 1 431 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 192.00 | 275.00 | | 1 431 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 429.00 | 172 291.00 | 65 576.00 | 679 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 346.00 | 58 885.00 | | 559 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 506.00 | 502 029.00 | | 640 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 935.00 | 674 319.00 | 65 576.00 | 1 319 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 443 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 291.00 | 65 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 453.00 | 276 771.00 | 683 682.00 | 960 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 635.00 | 1 052 635.00 | | 1 052 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 931.00 | | | 2 343 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 734.00 | 2 345 734.00 | | 2 345 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 127.00 | 1 755 445.00 | 683 682.00 | 2 439 127.00 |