| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
AH Fonds commercial | 700 666.00 | | 700 666.00 | 700 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
AN Terrains | 1 136 880.00 | 433 758.00 | 703 121.00 | 1 136 880.00 |
AP Constructions | 9 447 658.00 | 4 150 145.00 | 5 297 512.00 | 9 447 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 702.00 | 2 460 450.00 | 3 023 252.00 | 5 483 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 119.00 | 2 279 532.00 | 933 587.00 | 3 213 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 331 858.00 | 9 419 375.00 | 10 912 482.00 | 20 331 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
BT Marchandises | 10 814 046.00 | 1 727.00 | 10 812 319.00 | 10 814 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 723 433.00 | 907 903.00 | 11 815 530.00 | 12 723 433.00 |
BZ Autres créances | 605 674.00 | | 605 674.00 | 605 674.00 |
CF Disponibilités | 1 060 839.00 | | 1 060 839.00 | 1 060 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 327 781.00 | 909 631.00 | 24 418 150.00 | 25 327 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 659 638.00 | 10 329 006.00 | 35 330 632.00 | 45 659 638.00 |
CU Autres participations | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 478.00 | 744 478.00 | | 744 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
DG Autres réserves | 1 124 091.00 | 1 108 461.00 | | 1 124 091.00 |
DH Report à nouveau | 147 589.00 | 15 630.00 | | 147 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 504.00 | 147 589.00 | | 161 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 728.00 | 3 435.00 | | 2 728.00 |
DK Provisions réglementées | 344 207.00 | 373 965.00 | | 344 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 327.00 | 2 490 287.00 | | 2 621 327.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 139.00 | 771 270.00 | | 2 444 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163 043.00 | 23 238 678.00 | | 21 163 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 327.00 | 3 243 545.00 | | 7 854 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 306.00 | 826 073.00 | | 824 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 003.00 | 97 490.00 | | 132 003.00 |
EA Autres dettes | 187 095.00 | 126 195.00 | | 187 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 393.00 | 82 707.00 | | 104 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 709 305.00 | 28 385 958.00 | | 32 709 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 330 632.00 | 30 896 246.00 | | 35 330 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 163 043.00 | | | 21 163 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 212 957.00 | 215 295.00 | 49 428 252.00 | 49 212 957.00 |
FG Production vendue services | 962 242.00 | 2 378.00 | 964 620.00 | 962 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 175 200.00 | 217 673.00 | 50 392 873.00 | 50 175 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 534 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 785 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 583 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 115 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 519.00 | 64 894.00 | | 50 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 894.00 | 1 106.00 | | 10 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 913.00 | 42 740.00 | | 34 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 326.00 | 108 740.00 | | 96 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 429.00 | 27 544.00 | | 43 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 933.00 | 32 700.00 | | 52 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 393.00 | 76 040.00 | | 43 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 828 237.00 | 40 332 456.00 | | 50 828 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 666 732.00 | 40 184 867.00 | | 50 666 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 504.00 | 147 589.00 | | 161 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 031 870.00 | | 327 365.00 | 20 031 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | 151 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 378.00 | 20 331 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 440.00 | 19 300 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 761.00 | | | 879 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 004 002.00 | | 322 194.00 | 19 004 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 107.00 | | 5 172.00 | 148 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544 447.00 | 897 957.00 | 23 029.00 | 8 544 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 062.00 | 3 428.00 | | 92 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452 386.00 | 894 529.00 | 23 029.00 | 8 452 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 965.00 | 5 155.00 | 34 913.00 | 373 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
6T Sur comptes clients | 541 529.00 | 432 261.00 | 65 887.00 | 541 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 257.00 | 432 261.00 | 65 887.00 | 543 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 221.00 | 437 417.00 | 120 800.00 | 937 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 261.00 | 85 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 155.00 | 34 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 327.00 | 7 854 327.00 | | 7 854 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 472.00 | 158 472.00 | | 158 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 095.00 | 187 095.00 | | 187 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
UX Autres créances clients | 11 679 202.00 | 11 679 202.00 | | 11 679 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044 232.00 | | 1 044 232.00 | 1 044 232.00 |
VB T. V. A. | 471 159.00 | 471 159.00 | | 471 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410 381.00 | 2 410 381.00 | | 2 410 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 758.00 | 22 274.00 | 11 484.00 | 33 758.00 |
VI Groupe et associés | 21 163 043.00 | 18 092 959.00 | 2 903 417.00 | 21 163 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VP Divers | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 947.00 | 177 947.00 | | 177 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 470 474.00 | 12 389 613.00 | 1 080 862.00 | 13 470 474.00 |
VW T.V.A. | 422 897.00 | 422 897.00 | | 422 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 709 305.00 | 29 627 738.00 | 2 914 901.00 | 32 709 305.00 |