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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 625.00 | 140 745.00 | 14 880.00 | 155 625.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 15 244.00 | 45 734.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 366 301.00 | 180 633.00 | 185 668.00 | 366 301.00 |
AP Constructions | 3 751 972.00 | 3 441 397.00 | 310 575.00 | 3 751 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 686 044.00 | 12 759 628.00 | 1 926 416.00 | 14 686 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 145.00 | 392 030.00 | 74 114.00 | 466 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 498 569.00 | 16 929 679.00 | 2 568 890.00 | 19 498 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 261.00 | 55 495.00 | 492 766.00 | 548 261.00 |
BN En cours de production de biens | 500 884.00 | | 500 884.00 | 500 884.00 |
BP En cours de production de services | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 316.00 | 84 370.00 | 708 945.00 | 793 316.00 |
BT Marchandises | 801 670.00 | | 801 670.00 | 801 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513 591.00 | 5 706.00 | 6 507 885.00 | 6 513 591.00 |
BZ Autres créances | 2 156 888.00 | | 2 156 888.00 | 2 156 888.00 |
CF Disponibilités | 528 461.00 | | 528 461.00 | 528 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 852 963.00 | 145 572.00 | 11 707 391.00 | 11 852 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 351 533.00 | 17 075 251.00 | 14 276 281.00 | 31 351 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 610.00 | 815 610.00 | | 815 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 465.00 | 511 465.00 | | 511 465.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
DG Autres réserves | 580 900.00 | 1 034 861.00 | | 580 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 782.00 | -453 961.00 | | 1 001 782.00 |
DK Provisions réglementées | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 662.00 | 2 098 879.00 | | 3 100 662.00 |
DP Provisions pour risques | 25 772.00 | 29 097.00 | | 25 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 032.00 | 52 277.00 | | 50 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 804.00 | 81 374.00 | | 75 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 192.00 | 244 411.00 | | 439 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 258.00 | 3 768 259.00 | | 4 054 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 304.00 | 1 226 743.00 | | 1 250 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 364.00 | 11 850.00 | | 7 364.00 |
EA Autres dettes | 5 348 694.00 | 5 396 447.00 | | 5 348 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 099 814.00 | 10 647 712.00 | | 11 099 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 276 281.00 | 12 827 966.00 | | 14 276 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 660 621.00 | 10 321 077.00 | | 10 660 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 384.00 | 2 031 379.00 | 2 984 763.00 | 953 384.00 |
FD Production vendue biens | 7 381 890.00 | 13 329 996.00 | 20 711 887.00 | 7 381 890.00 |
FG Production vendue services | 712 633.00 | 450 671.00 | 1 163 304.00 | 712 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 908.00 | 15 812 047.00 | 24 859 956.00 | 9 047 908.00 |
FM Production stockée | | | 95 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 378 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 017 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 866.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 012 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 865.00 | 217 484.00 | | 87 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 715.00 | -6 655.00 | | 61 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 715.00 | -6 655.00 | | 61 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 450.00 | 512 735.00 | | 73 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -7 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 450.00 | 505 340.00 | | 73 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 734.00 | -511 995.00 | | -11 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 758.00 | 332.00 | | 101 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 446 203.00 | 20 904 852.00 | | 25 446 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 421.00 | 21 358 814.00 | | 24 444 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 782.00 | -453 961.00 | | 1 001 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | 1 586.00 | | 1 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 848 341.00 | | 675 380.00 | 18 848 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 152.00 | | 19 498 569.00 | 25 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 152.00 | | 19 281 964.00 | 25 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 170.00 | | 12 435.00 | 204 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 644 171.00 | | 662 945.00 | 18 644 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 688.00 | 591 990.00 | | 16 337 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 167.00 | 7 821.00 | | 148 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189 519.00 | 584 169.00 | | 16 189 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 374.00 | | 5 570.00 | 81 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 663.00 | 139 866.00 | 133 663.00 | 133 663.00 |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | | 1 176.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 545.00 | 139 866.00 | 134 839.00 | 140 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 766.00 | 139 866.00 | 140 409.00 | 261 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 866.00 | 140 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 258.00 | 4 054 258.00 | | 4 054 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 596.00 | 548 596.00 | | 548 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 506.00 | 604 506.00 | | 604 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 228.00 | 3 230 228.00 | | 3 230 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 505 869.00 | 6 505 869.00 | | 6 505 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |
VC Groupe et associés | 864 872.00 | 864 872.00 | | 864 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 466.00 | 2 118 466.00 | | 2 118 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 495.00 | 1 026 495.00 | | 1 026 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677 910.00 | 8 677 910.00 | | 8 677 910.00 |
VW T.V.A. | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 660 621.00 | 10 660 621.00 | | 10 660 621.00 |