| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 383.00 | 8 161.00 | 2 221.00 | 10 383.00 |
AH Fonds commercial | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
AN Terrains | 64 434.00 | 46 140.00 | 18 294.00 | 64 434.00 |
AP Constructions | 600 245.00 | 571 413.00 | 28 833.00 | 600 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 544.00 | 262 008.00 | 12 535.00 | 274 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 009.00 | 765 229.00 | 138 779.00 | 904 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 111.00 | 1 652 952.00 | 236 159.00 | 1 889 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 151.00 | 29 868.00 | 814 284.00 | 844 151.00 |
BZ Autres créances | 1 198 072.00 | | 1 198 072.00 | 1 198 072.00 |
CF Disponibilités | 178 558.00 | | 178 558.00 | 178 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 745.00 | 29 868.00 | 2 200 878.00 | 2 230 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 856.00 | 1 682 820.00 | 2 437 037.00 | 4 119 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 180 890.00 | 158 770.00 | | 180 890.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 374.00 | 22 123.00 | | 36 374.00 |
DK Provisions réglementées | 21 250.00 | 20 000.00 | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 591 024.00 | 553 400.00 | | 591 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 359.00 | 420 898.00 | | 385 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 651.00 | 262 547.00 | | 271 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 702.00 | 472 362.00 | | 832 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 820.00 | 271 631.00 | | 338 820.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 7 189.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 012.00 | 1 434 627.00 | | 1 846 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 037.00 | 1 988 027.00 | | 2 437 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 465.00 | 1 385 042.00 | | 1 565 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 293 314.00 | 167 386.00 | 4 460 700.00 | 4 293 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 314.00 | 167 386.00 | 4 460 700.00 | 4 293 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 7 900.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 10 750.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 18 650.00 | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 9 406.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 17 414.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | 1 236.00 | | -1 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 8 330.00 | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 952.00 | 3 136 711.00 | | 4 476 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 578.00 | 3 114 588.00 | | 4 440 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 374.00 | 22 123.00 | | 36 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 050.00 | | 101 924.00 | 1 789 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 003.00 | | 102 092.00 | 1 743 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 226.00 | | -167.00 | 17 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 641.00 | 100 175.00 | 1 863.00 | 1 554 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 311.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 790.00 | 99 864.00 | 1 863.00 | 1 546 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 1 250.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 368.00 | 6 303.00 | 4 803.00 | 28 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 368.00 | 6 303.00 | 4 803.00 | 28 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 368.00 | 7 553.00 | 4 803.00 | 48 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | 4 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 702.00 | 832 702.00 | | 832 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 799 697.00 | 799 697.00 | | 799 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VB T. V. A. | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
VC Groupe et associés | 978 266.00 | 978 266.00 | | 978 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 584.00 | 103 036.00 | 280 548.00 | 383 584.00 |
VI Groupe et associés | 271 651.00 | 271 651.00 | | 271 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VP Divers | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 247.00 | 2 052 188.00 | 17 059.00 | 2 069 247.00 |
VW T.V.A. | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 013.00 | 1 565 465.00 | 280 548.00 | 1 846 013.00 |