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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 338 067.00 | | 338 067.00 | 338 067.00 |
AP Constructions | 99 099.00 | 94 796.00 | 4 303.00 | 99 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 565.00 | 80 680.00 | 1 885.00 | 82 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 028.00 | 107 425.00 | 603.00 | 108 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 011.00 | 297 289.00 | 365 722.00 | 663 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 066.00 | 297 289.00 | 568 777.00 | 866 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DG Autres réserves | 308 935.00 | 308 935.00 | | 308 935.00 |
DH Report à nouveau | -37 909.00 | -37 796.00 | | -37 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 875.00 | -113.00 | | -3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 313 721.00 | 317 596.00 | | 313 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 842.00 | 31 649.00 | | 55 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 657.00 | 61 400.00 | | 46 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 76 590.00 | | 73 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 824.00 | 67 584.00 | | 53 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 636.00 | 27 119.00 | | 25 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 056.00 | 264 341.00 | | 255 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 777.00 | 581 937.00 | | 568 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 755.00 | 250 497.00 | | 234 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 535.00 | 4 578.00 | | 25 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 866.00 | | 2 145.00 | 660 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 596.00 | | | 345 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 548.00 | | 2 145.00 | 287 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 264.00 | 7 166.00 | | 283 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 735.00 | 7 166.00 | | 275 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307.00 | 10 005.00 | 20 301.00 | 30 307.00 |
VI Groupe et associés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 187.00 | 29 586.00 | 22 601.00 | 52 187.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 056.00 | 234 755.00 | 20 301.00 | 255 056.00 |