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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 211 524.00 | 211 524.00 | | 211 524.00 |
AN Terrains | 492 075.00 | 299 002.00 | 193 072.00 | 492 075.00 |
AP Constructions | 964 763.00 | 891 493.00 | 73 271.00 | 964 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 209.00 | 124 439.00 | 769.00 | 125 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 770.00 | 352 821.00 | 14 949.00 | 367 770.00 |
BF Prêts | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 201 242.00 | 1 882 023.00 | 319 219.00 | 2 201 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 151.00 | 62 461.00 | 776 690.00 | 839 151.00 |
BZ Autres créances | 205 554.00 | 1 527.00 | 204 027.00 | 205 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 209.00 | 63 988.00 | 1 049 221.00 | 1 113 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 451.00 | 1 946 011.00 | 1 368 440.00 | 3 314 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 098.00 | 265 098.00 | | 265 098.00 |
DG Autres réserves | | 83.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 995.00 | -599 061.00 | | -128 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 126.00 | -815 013.00 | | -94 126.00 |
DK Provisions réglementées | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 978.00 | -1 148 674.00 | | 41 978.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 432 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 995.00 | 311 944.00 | | 295 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 995.00 | 743 944.00 | | 345 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | 1 347.00 | | 10 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 558.00 | 4 377.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 458.00 | 402 007.00 | | 353 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 649.00 | 660 765.00 | | 454 649.00 |
EA Autres dettes | 158 064.00 | 932 286.00 | | 158 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 467.00 | 2 000 781.00 | | 980 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 440.00 | 1 596 052.00 | | 1 368 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 338.00 | | 675 338.00 | 675 338.00 |
FG Production vendue services | 4 825 254.00 | 1 823.00 | 4 827 077.00 | 4 825 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 592.00 | 1 823.00 | 5 502 415.00 | 5 500 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 276.00 | |
GE Autres charges | | | 33 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 67.00 | | 5 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 553.00 | 5 097.00 | | 31 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 219.00 | 307.00 | | 374 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 103.00 | 5 471.00 | | 411 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 668.00 | 47 091.00 | | 229 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 948.00 | 421 091.00 | | 230 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 155.00 | -415 620.00 | | 180 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 957.00 | -61 403.00 | | -45 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 154.00 | 6 645 020.00 | | 6 015 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 280.00 | 7 460 033.00 | | 6 109 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 126.00 | -815 013.00 | | -94 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 000.00 | | | 2 359 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 000.00 | 65 000.00 | 411 000.00 | 2 228 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 000.00 | 65 000.00 | 411 000.00 | 2 014 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 000.00 | 63 000.00 | -461 000.00 | 744 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 000.00 | 63 000.00 | -461 000.00 | 744 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
VC Groupe et associés | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |