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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AN Terrains | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AP Constructions | 1 370 537.00 | 1 046 300.00 | 324 236.00 | 1 370 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 919.00 | 359 864.00 | 34 054.00 | 393 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 742.00 | 535 247.00 | 25 494.00 | 560 742.00 |
AX Avances et acomptes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 121.00 | 1 955 697.00 | 406 423.00 | 2 362 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
BZ Autres créances | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CF Disponibilités | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 861.00 | | 343 861.00 | 343 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 983.00 | 1 955 697.00 | 750 285.00 | 2 705 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | | | 551.00 |
DH Report à nouveau | -838 910.00 | | | -838 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 574.00 | | | -25 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | -554 290.00 | | | -554 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 247.00 | | | 1 039 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 576.00 | | | 1 304 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 285.00 | | | 750 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 682.00 | | | 1 257 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 356.00 | | | 2 294 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 615.00 | | | 2 261 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 097.00 | 100 600.00 | | 1 855 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 479.00 | 100 600.00 | | 1 842 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 472.00 | 1 047 472.00 | | 1 047 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VP Divers | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 448.00 | 137 325.00 | 20 123.00 | 157 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 682.00 | 1 257 682.00 | | 1 257 682.00 |