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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 561 466.00 | 308 829.00 | 252 637.00 | 561 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 971.00 | 209 922.00 | 70 050.00 | 279 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 673.00 | 73 030.00 | 132 643.00 | 205 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 098.00 | 594 368.00 | 637 730.00 | 1 232 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 359.00 | | 182 359.00 | 182 359.00 |
BN En cours de production de biens | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 633.00 | | 562 633.00 | 562 633.00 |
BZ Autres créances | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CF Disponibilités | 550 169.00 | | 550 169.00 | 550 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 478.00 | | 1 465 478.00 | 1 465 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 576.00 | 594 368.00 | 2 103 208.00 | 2 697 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DG Autres réserves | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
DH Report à nouveau | 892 527.00 | 807 648.00 | | 892 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 337.00 | 84 880.00 | | 38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 304.00 | 987 967.00 | | 1 026 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 753.00 | 27 713.00 | | 23 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 753.00 | 27 713.00 | | 23 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 888.00 | 153 580.00 | | 200 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 049.00 | 166 043.00 | | 369 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 132.00 | 129 918.00 | | 181 132.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 400.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 484.00 | 162 089.00 | | 204 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 151.00 | 709 461.00 | | 1 053 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 208.00 | 1 725 141.00 | | 2 103 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 056 812.00 | 512 966.00 | 2 569 778.00 | 2 056 812.00 |
FG Production vendue services | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 450.00 | 512 966.00 | 2 690 415.00 | 2 177 450.00 |
FM Production stockée | | | 5 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 235.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 3.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 3.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | -966.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 47 596.00 | | 17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 933.00 | 2 782 304.00 | | 2 703 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 596.00 | 2 697 425.00 | | 2 665 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 337.00 | 84 880.00 | | 38 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 283.00 | 69 235.00 | 151.00 | 525 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 696.00 | 69 235.00 | 151.00 | 522 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 713.00 | | 3 960.00 | 27 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 713.00 | | 3 960.00 | 27 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 049.00 | 369 049.00 | | 369 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 888.00 | 65 816.00 | 135 072.00 | 200 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 082.00 | 634 082.00 | | 634 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 082.00 | 634 082.00 | | 634 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 151.00 | 918 079.00 | 135 072.00 | 1 053 151.00 |