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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 504.00 | 64 222.00 | 282.00 | 64 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 688.00 | 104 199.00 | 969 490.00 | 1 073 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 249 704.00 | 337 128.00 | 912 576.00 | 1 249 704.00 |
AP Constructions | 16 295 348.00 | 13 307 729.00 | 2 987 620.00 | 16 295 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 343.00 | 931 482.00 | 40 861.00 | 972 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 129.00 | 1 853 739.00 | 523 380.00 | 2 377 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 173 023.00 | 17 338 743.00 | 5 834 280.00 | 23 173 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 527.00 | 153 351.00 | 4 287 176.00 | 4 440 527.00 |
BZ Autres créances | 1 910 095.00 | | 1 910 095.00 | 1 910 095.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | 30 016.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 915.00 | 153 351.00 | 6 377 563.00 | 6 530 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 703 939.00 | 17 492 095.00 | 12 211 844.00 | 29 703 939.00 |
CU Autres participations | 1 073 941.00 | 725 000.00 | 348 941.00 | 1 073 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 400.00 | 1 520 400.00 | | 1 520 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 293.00 | 499 293.00 | | 499 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
DH Report à nouveau | 407 844.00 | 470 807.00 | | 407 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 346.00 | 1 538 525.00 | | 964 346.00 |
DK Provisions réglementées | 49 723.00 | 89 601.00 | | 49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 128.00 | 4 273 149.00 | | 3 596 128.00 |
DP Provisions pour risques | 349 268.00 | 420 819.00 | | 349 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 763.00 | 913 422.00 | | 908 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 031.00 | 1 334 241.00 | | 1 258 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 607.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 297.00 | 2 974 632.00 | | 2 609 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 860.00 | 3 042 714.00 | | 3 386 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | 15 911.00 | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 1 352 288.00 | 728 586.00 | | 1 352 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 684.00 | 6 848 950.00 | | 7 357 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 211 844.00 | 12 456 340.00 | | 12 211 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
FG Production vendue services | 36 368 967.00 | | 36 368 967.00 | 36 368 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 372 272.00 | | 36 372 272.00 | 36 372 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 677 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 480 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 758 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 375.00 | |
GE Autres charges | | | 122 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 515 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 1 634.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 5 550.00 | | 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 503.00 | 50 612.00 | | 48 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 247.00 | 57 796.00 | | 49 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -639.00 | 70.00 | | -639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 1 380 603.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 625.00 | 836.00 | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | 1 381 509.00 | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 554.00 | -1 323 712.00 | | 40 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 363.00 | | | 385 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 706.00 | 31 155.00 | | 576 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 786 628.00 | 36 144 572.00 | | 36 786 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 822 282.00 | 34 606 047.00 | | 35 822 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 346.00 | 1 538 525.00 | | 964 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514.00 | | 231.00 | 5 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -261.00 | 5 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -261.00 | 4 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | -1.00 | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | | -366.00 | 4 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 000.00 | 98 000.00 | -174 000.00 | 1 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 000.00 | 98 000.00 | -174 000.00 | 1 334 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |