| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 075.00 | 60 105.00 | 17 970.00 | 78 075.00 |
AH Fonds commercial | 257 087.00 | | 257 087.00 | 257 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478 414.00 | | 1 478 414.00 | 1 478 414.00 |
AN Terrains | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
AP Constructions | 999 106.00 | 913 716.00 | 85 389.00 | 999 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 666.00 | 3 369 255.00 | 449 411.00 | 3 818 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 868.00 | 1 483 988.00 | 253 881.00 | 1 737 868.00 |
BF Prêts | 116 722.00 | 11 767.00 | 104 955.00 | 116 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 559 111.00 | 5 838 832.00 | 2 720 280.00 | 8 559 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 459.00 | | 180 459.00 | 180 459.00 |
BT Marchandises | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 367.00 | 1 067 397.00 | 1 688 969.00 | 2 756 367.00 |
BZ Autres créances | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
CF Disponibilités | 4 130 060.00 | | 4 130 060.00 | 4 130 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 675.00 | 1 067 397.00 | 6 547 278.00 | 7 614 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 173 787.00 | 6 906 229.00 | 9 267 558.00 | 16 173 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 646 844.00 | | | 1 646 844.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 776 473.00 | 4 908 931.00 | | 4 776 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 388.00 | 567 542.00 | | 680 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 133.00 | 7 796 745.00 | | 7 777 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 861.00 | 431 094.00 | | 315 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 860.00 | 768 809.00 | | 798 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 596.00 | 333 141.00 | | 366 596.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 10 407.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 425.00 | 1 543 452.00 | | 1 490 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 558.00 | 9 436 697.00 | | 9 267 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 853.00 | | 294 233.00 | 8 463 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 533.00 | 146 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 975.00 | 8 559 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 442.00 | 6 598 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 181.00 | | 5 395.00 | 1 808 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467 660.00 | | 189 657.00 | 6 467 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 012.00 | | 99 180.00 | 188 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650 149.00 | 234 767.00 | 57 851.00 | 5 650 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 503.00 | 9 602.00 | | 50 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 645.00 | 225 165.00 | 57 851.00 | 5 599 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 228.00 | | 3 461.00 | 15 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 228.00 | | 3 461.00 | 15 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 770.00 | 147 850.00 | 167 920.00 | 315 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 860.00 | 798 860.00 | | 798 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 662.00 | 331 662.00 | | 331 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UP Prêts | 116 722.00 | 69 450.00 | 47 272.00 | 116 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646 844.00 | | 1 646 844.00 | 1 646 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 861.00 | 147 941.00 | 167 920.00 | 315 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 890.00 | 1 396 837.00 | 1 699 053.00 | 3 095 890.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 425.00 | 1 322 505.00 | 167 920.00 | 1 490 425.00 |