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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 2 455.00 | 1 335.00 | 3 790.00 |
AP Constructions | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 573.00 | 415 898.00 | 38 675.00 | 454 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 550.00 | 27 239.00 | 2 311.00 | 29 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 173.00 | 609 320.00 | 44 853.00 | 654 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 312.00 | 6 031.00 | 76 282.00 | 82 312.00 |
BZ Autres créances | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CF Disponibilités | 158 881.00 | | 158 881.00 | 158 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 114.00 | 6 031.00 | 395 084.00 | 401 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 287.00 | 615 350.00 | 439 937.00 | 1 055 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
DL TOTAL (I) | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 937.00 | | | 439 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 615.00 | | 25 558.00 | 628 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | 680.00 | 5 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 973.00 | | 24 878.00 | 622 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 003.00 | 22 295.00 | 37 708.00 | 60 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 532.00 | 124 349.00 | 183.00 | 124 532.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 509.00 | 113 800.00 | 37 708.00 | 151 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YT Sous‐traitance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 679.00 | | | 122 679.00 |