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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
AP Constructions | 90 063.00 | 84 980.00 | 5 084.00 | 90 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 191.00 | 274 430.00 | 8 761.00 | 283 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 639.00 | 765 811.00 | 78 828.00 | 844 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 164.00 | 1 187 589.00 | 110 574.00 | 1 298 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 290.00 | | 525 290.00 | 525 290.00 |
BZ Autres créances | 5 237 065.00 | | 5 237 065.00 | 5 237 065.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 361.00 | | 5 816 361.00 | 5 816 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 525.00 | 1 187 589.00 | 5 926 935.00 | 7 114 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 040.00 | 497 040.00 | | 497 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
DG Autres réserves | 574 193.00 | 574 193.00 | | 574 193.00 |
DH Report à nouveau | 2 983 796.00 | 2 434 914.00 | | 2 983 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 527.00 | 548 881.00 | | 584 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 261.00 | 4 104 733.00 | | 4 689 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 619.00 | 8 392.00 | | 7 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 619.00 | 8 392.00 | | 7 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 154.00 | 551 326.00 | | 489 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 117.00 | 518 434.00 | | 534 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | 48 927.00 | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | 199 066.00 | 178 837.00 | | 199 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 056.00 | 1 297 525.00 | | 1 230 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 935.00 | 5 410 650.00 | | 5 926 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
FG Production vendue services | 5 527 787.00 | | 5 527 787.00 | 5 527 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 010.00 | | 5 555 010.00 | 5 555 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 494.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 569.00 | 95 546.00 | | 92 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 276.00 | 220 417.00 | | 211 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 537.00 | 5 266 211.00 | | 5 667 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 010.00 | 4 717 330.00 | | 5 083 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 527.00 | 548 881.00 | | 584 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 616.00 | | 59 581.00 | 1 604 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 176.00 | 324 857.00 | 1 298 164.00 | -41 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 064.00 | 62 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -41 176.00 | 291 793.00 | 1 224 284.00 | -41 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 672.00 | | 59 581.00 | 1 497 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -41 176.00 | | | -41 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 339.00 | 64 784.00 | 324 533.00 | 1 447 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 084.00 | 29 349.00 | 33 064.00 | 66 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 255.00 | 35 435.00 | 291 469.00 | 1 381 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 392.00 | 61.00 | 834.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | 61.00 | 834.00 | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 154.00 | 489 154.00 | | 489 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 845.00 | 331 845.00 | | 331 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 908.00 | 179 908.00 | | 179 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 525 290.00 | 525 290.00 | | 525 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 5 118 363.00 | 5 118 363.00 | | 5 118 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 417.00 | 4 637.00 | 16 780.00 | 21 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 255.00 | 5 747 963.00 | 28 291.00 | 5 776 255.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 056.00 | 1 230 056.00 | | 1 230 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |