| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 545.00 | 200 253.00 | 180 292.00 | 380 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884 514.00 | 3 122 871.00 | 761 643.00 | 3 884 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 775.00 | 2 048 810.00 | 76 965.00 | 2 125 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 302.00 | 5 371 933.00 | 1 131 368.00 | 6 503 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 096.00 | | 1 057 096.00 | 1 057 096.00 |
BZ Autres créances | 7 833 632.00 | | 7 833 632.00 | 7 833 632.00 |
CF Disponibilités | 5 039 115.00 | | 5 039 115.00 | 5 039 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 036 883.00 | | 14 036 883.00 | 14 036 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 540 185.00 | 5 371 933.00 | 15 168 252.00 | 20 540 185.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 375.00 | 1 029 375.00 | | 1 029 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
DG Autres réserves | 270 504.00 | 270 504.00 | | 270 504.00 |
DH Report à nouveau | 4 138 463.00 | 3 263 633.00 | | 4 138 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 146.00 | 874 829.00 | | 730 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 944.00 | 279 256.00 | | 203 944.00 |
DK Provisions réglementées | 4 479 457.00 | 4 695 978.00 | | 4 479 457.00 |
DL TOTAL (I) | 10 954 826.00 | 10 516 514.00 | | 10 954 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 913.00 | 577 006.00 | | 636 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 913.00 | 577 006.00 | | 636 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 165.00 | 449 402.00 | | 344 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 480.00 | 153 500.00 | | 195 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 093.00 | 532 396.00 | | 1 040 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 829.00 | 1 189 733.00 | | 1 174 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 507.00 | | |
EA Autres dettes | 247 983.00 | 545 549.00 | | 247 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 963.00 | 630 996.00 | | 573 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 513.00 | 3 510 083.00 | | 3 576 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 168 252.00 | 14 603 603.00 | | 15 168 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 152 704.00 | | 11 152 704.00 | 11 152 704.00 |
FG Production vendue services | 2 979 566.00 | | 2 979 566.00 | 2 979 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 132 270.00 | | 14 132 270.00 | 14 132 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 527 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 909.00 | |
GE Autres charges | | | 89 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 789 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 042.00 | 75 312.00 | | 77 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837 409.00 | 872 660.00 | | 837 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 451.00 | 954 140.00 | | 914 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 16 437.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 888.00 | 1 165 902.00 | | 620 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 668.00 | 1 182 339.00 | | 624 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 783.00 | -228 198.00 | | 289 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 868.00 | 92 339.00 | | 76 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 003.00 | 411 671.00 | | 319 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 796.00 | 15 796 046.00 | | 15 550 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 820 651.00 | 14 921 217.00 | | 14 820 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 146.00 | 874 829.00 | | 730 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 696 000.00 | 620 000.00 | 837 000.00 | 4 696 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 000.00 | 67 000.00 | 7 000.00 | 577 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327 000.00 | 687 000.00 | 898 000.00 | 5 327 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
VP Divers | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652 000.00 | 7 652 000.00 | | 7 652 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |