| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
AP Constructions | 210 887.00 | 151 162.00 | 59 725.00 | 210 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 640.00 | 1 479 270.00 | 105 369.00 | 1 584 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 854.00 | 69 162.00 | 5 691.00 | 74 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 059.00 | 1 806 272.00 | 170 786.00 | 1 977 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 231.00 | 27 263.00 | 52 967.00 | 80 231.00 |
BN En cours de production de biens | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 790.00 | 5 628.00 | 78 162.00 | 83 790.00 |
BT Marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
BZ Autres créances | 1 187 366.00 | | 1 187 366.00 | 1 187 366.00 |
CF Disponibilités | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 585.00 | 32 892.00 | 1 672 692.00 | 1 705 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 644.00 | 1 839 164.00 | 1 843 479.00 | 3 682 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 091.00 | 318 091.00 | | 318 091.00 |
DG Autres réserves | 382 466.00 | 387 723.00 | | 382 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 141.00 | -5 257.00 | | 309 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 726.00 | 939 585.00 | | 1 248 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 954.00 | 4 020.00 | | 3 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 954.00 | 4 020.00 | | 3 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 600.00 | 15 877.00 | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 185.00 | 120 557.00 | | 131 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 703.00 | 87 457.00 | | 85 703.00 |
EA Autres dettes | 310 309.00 | 225 336.00 | | 310 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 799.00 | 449 229.00 | | 590 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 479.00 | 1 392 834.00 | | 1 843 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 198.00 | 424 000.00 | | 527 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 495 092.00 | 220 323.00 | 1 715 416.00 | 1 495 092.00 |
FG Production vendue services | 21 519.00 | 2 999.00 | 24 519.00 | 21 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 612.00 | 223 323.00 | 1 739 935.00 | 1 516 612.00 |
FM Production stockée | | | 55 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 92 653.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905.00 | 92 666.00 | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905.00 | 92 666.00 | | 22 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 906.00 | -92 666.00 | | -18 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 150.00 | 1 473 401.00 | | 1 839 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 009.00 | 1 478 658.00 | | 1 530 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 141.00 | -5 257.00 | | 309 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 833.00 | | 83 225.00 | 1 893 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 157.00 | | 83 225.00 | 1 787 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 390.00 | 28 881.00 | | 1 777 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 714.00 | 28 881.00 | | 1 670 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 020.00 | | 66.00 | 4 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 584.00 | 32 892.00 | 30 584.00 | 30 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 584.00 | 32 892.00 | 30 584.00 | 30 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 604.00 | 32 892.00 | 30 650.00 | 34 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 892.00 | 30 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 062.00 | 197 062.00 | | 197 062.00 |
UX Autres créances clients | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VC Groupe et associés | 970 823.00 | 970 823.00 | | 970 823.00 |
VI Groupe et associés | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 083.00 | 1 382 083.00 | | 1 382 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 198.00 | 527 198.00 | | 527 198.00 |