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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 942.00 | 29 625.00 | 1 317.00 | 30 942.00 |
AH Fonds commercial | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 605.00 | 344 746.00 | 46 859.00 | 391 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 876.00 | 403 376.00 | 133 500.00 | 536 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 426.00 | 777 746.00 | 228 680.00 | 1 006 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 745.00 | 19 429.00 | 541 316.00 | 560 745.00 |
BN En cours de production de biens | 2 808 216.00 | | 2 808 216.00 | 2 808 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 998.00 | 31 244.00 | 644 753.00 | 675 998.00 |
BZ Autres créances | 367 156.00 | | 367 156.00 | 367 156.00 |
CF Disponibilités | 1 104 336.00 | | 1 104 336.00 | 1 104 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 670.00 | 50 674.00 | 5 529 996.00 | 5 580 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 096.00 | 828 420.00 | 5 758 676.00 | 6 587 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 550.00 | 206 550.00 | | 206 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
DG Autres réserves | 753 911.00 | 582 273.00 | | 753 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 945.00 | 371 638.00 | | 391 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 061.00 | 1 181 116.00 | | 1 373 061.00 |
DP Provisions pour risques | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 609.00 | 433 257.00 | | 415 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857 810.00 | 1 889 170.00 | | 2 857 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 441.00 | 507 707.00 | | 539 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 121.00 | 482 485.00 | | 465 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 210.00 | | |
EA Autres dettes | 95 583.00 | 37 869.00 | | 95 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 564.00 | 3 383 698.00 | | 4 373 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 676.00 | 4 564 814.00 | | 5 758 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 564.00 | 3 383 698.00 | | 4 373 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 828 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 832 841.00 | |
FM Production stockée | | | 1 027 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 494.00 | 7 002.00 | | 12 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 494.00 | 7 002.00 | | 12 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 28 595.00 | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 31 095.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | -24 093.00 | | 6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 793.00 | 140 296.00 | | 136 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 331.00 | 6 068 861.00 | | 6 942 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 386.00 | 5 697 223.00 | | 6 550 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 945.00 | 371 638.00 | | 391 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 551.00 | | 113 806.00 | 933 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 249.00 | 40 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 892.00 | 28 039.00 | 1 006 426.00 | 12 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 37 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 19 690.00 | 928 481.00 | 12 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 071.00 | | 1 190.00 | 37 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 851.00 | | 77 212.00 | 883 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | 35 404.00 | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 802.00 | 41 735.00 | 20 790.00 | 756 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 1 205.00 | 1 100.00 | 29 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 282.00 | 40 530.00 | 19 690.00 | 727 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 102.00 | 12 051.00 | 9 102.00 | 9 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | 19 429.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 30 693.00 | 1 434.00 | 883.00 | 30 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 393.00 | 20 863.00 | 6 582.00 | 36 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 495.00 | 32 914.00 | 15 684.00 | 45 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -32 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
UX Autres créances clients | 638 129.00 | 638 129.00 | | 638 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VB T. V. A. | 356 009.00 | 356 009.00 | | 356 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 157.00 | 1 107 373.00 | 35 784.00 | 1 143 157.00 |