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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 845.00 | 133 870.00 | 975.00 | 134 845.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 877 418.00 | 823 864.00 | 53 554.00 | 877 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 651.00 | 78 682.00 | 969.00 | 79 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 550.00 | 372 439.00 | 2 111.00 | 374 550.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 819.00 | 1 412 655.00 | 350 164.00 | 1 762 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 123 320.00 | 8 826.00 | 114 494.00 | 123 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 657.00 | 57 149.00 | 414 508.00 | 471 657.00 |
BZ Autres créances | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471 370.00 | | 1 471 370.00 | 1 471 370.00 |
CF Disponibilités | 970 716.00 | | 970 716.00 | 970 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 745.00 | 65 975.00 | 3 028 770.00 | 3 094 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 564.00 | 1 478 630.00 | 3 378 934.00 | 4 857 564.00 |
CU Autres participations | 249 701.00 | | 249 701.00 | 249 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 645.00 | | | 2 407 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DK Provisions réglementées | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 938.00 | | | 2 821 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
EA Autres dettes | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 996.00 | | | 556 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 934.00 | | | 3 378 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 996.00 | | | 556 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 319.00 | | 3 500.00 | 1 759 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 731.00 | | 3 500.00 | 1 369 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 316.00 | 32 339.00 | | 1 380 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 820.00 | 12 850.00 | | 124 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 496.00 | 19 489.00 | | 1 255 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 156.00 | | 5 476.00 | 144 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 395.00 | 8 826.00 | 9 395.00 | 9 395.00 |
6T Sur comptes clients | 55 631.00 | 1 625.00 | 107.00 | 55 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 092.00 | 10 451.00 | 10 568.00 | 66 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 248.00 | 10 451.00 | 16 044.00 | 210 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 404 488.00 | 404 488.00 | | 404 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VB T. V. A. | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 404.00 | 529 115.00 | 289.00 | 529 404.00 |
VW T.V.A. | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 996.00 | 556 996.00 | | 556 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |