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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
AN Terrains | 574 126.00 | 224 424.00 | 349 703.00 | 574 126.00 |
AP Constructions | 4 863 629.00 | 4 228 384.00 | 635 245.00 | 4 863 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389 069.00 | 3 218 029.00 | 7 171 040.00 | 10 389 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 882.00 | 248 561.00 | 8 322.00 | 256 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 904.00 | | 1 011 904.00 | 1 011 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 110 579.00 | 7 919 397.00 | 10 191 182.00 | 18 110 579.00 |
BN En cours de production de biens | 574 591.00 | | 574 591.00 | 574 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 286.00 | | 188 286.00 | 188 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 410 651.00 | 3 472 194.00 | 21 938 458.00 | 25 410 651.00 |
BZ Autres créances | 21 340 546.00 | 242 956.00 | 21 097 591.00 | 21 340 546.00 |
CF Disponibilités | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 836 401.00 | 3 715 149.00 | 44 121 252.00 | 47 836 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 946 980.00 | 11 634 546.00 | 54 312 434.00 | 65 946 980.00 |
CU Autres participations | 767 713.00 | | 767 713.00 | 767 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 575.00 | 5 749 575.00 | | 5 749 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 458.00 | 732 458.00 | | 732 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 173.00 | 579 173.00 | | 579 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | 190.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 021.00 | 1 781 090.00 | | 499 021.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 755.00 | 8 842 487.00 | | 7 561 755.00 |
DP Provisions pour risques | 161 516.00 | 253 386.00 | | 161 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 901 901.00 | 4 611 734.00 | | 3 901 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 063 417.00 | 4 865 119.00 | | 4 063 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 803.00 | 5 063.00 | | 55 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 425.00 | 4 365 915.00 | | 4 359 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 279 877.00 | 17 101 207.00 | | 18 279 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 171.00 | 1 903 094.00 | | 1 875 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EA Autres dettes | 15 624 520.00 | 15 328 238.00 | | 15 624 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 492 217.00 | 2 289 034.00 | | 2 492 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 687 261.00 | 41 114 747.00 | | 42 687 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 312 434.00 | 54 822 353.00 | | 54 312 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 196 284.00 | | 58 196 284.00 | 58 196 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 196 284.00 | | 58 196 284.00 | 58 196 284.00 |
FM Production stockée | | | 470 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 208 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 449 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 870 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 767.00 | |
GE Autres charges | | | 295 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 621 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 445.00 | 326 038.00 | | 29 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 534.00 | 230 854.00 | | 13 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 278.00 | 817 231.00 | | 1 340 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 258.00 | 1 374 123.00 | | 1 383 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 555.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 742.00 | 987 918.00 | | 1 798 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 475.00 | | | 176 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 249.00 | 988 473.00 | | 1 978 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 991.00 | 385 650.00 | | -594 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 671.00 | 113 010.00 | | 182 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 493.00 | 621 008.00 | | 585 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 867 403.00 | 65 258 667.00 | | 65 867 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 368 382.00 | 63 477 577.00 | | 65 368 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 021.00 | 1 781 090.00 | | 499 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 269 000.00 | 1 006 000.00 | 18 356 000.00 | 25 269 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 203 000.00 | 565 000.00 | 16 768 000.00 | 16 203 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 066 000.00 | 441 000.00 | 1 588 000.00 | 9 066 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 000.00 | 140 000.00 | 238 000.00 | 848 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 000.00 | 140 000.00 | 238 000.00 | 848 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280 000.00 | 18 280 000.00 | | 18 280 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625 000.00 | 15 625 000.00 | | 15 625 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 411 000.00 | 25 411 000.00 | | 25 411 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 340 000.00 | 21 340 000.00 | | 21 340 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 784 000.00 | 46 751 000.00 | 33 000.00 | 46 784 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 836 000.00 | 35 836 000.00 | | 35 836 000.00 |