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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 978.00 | 13 317.00 | 1 662.00 | 14 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 227.00 | 128 279.00 | 5 948.00 | 134 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 673.00 | 142 505.00 | 224 167.00 | 366 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 352.00 | | 520 352.00 | 520 352.00 |
CF Disponibilités | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 420.00 | | 716 420.00 | 716 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 092.00 | 142 505.00 | 940 587.00 | 1 083 092.00 |
CU Autres participations | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
DH Report à nouveau | 537 527.00 | | | 537 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
DL TOTAL (I) | 810 137.00 | | | 810 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 587.00 | | | 940 587.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 581.00 | | 6 091.00 | 360 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 224.00 | | 5 981.00 | 143 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 783.00 | | 110.00 | 112 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 281.00 | 2 224.00 | | 140 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 371.00 | 2 224.00 | | 139 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 563.00 | 45 970.00 | 7 593.00 | 53 563.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 285.00 | | | 172 285.00 |