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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 46 950.00 | 4 405.00 | 51 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 628.00 | 54 340.00 | 27 287.00 | 81 628.00 |
BT Marchandises | 381 242.00 | | 381 242.00 | 381 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 598.00 | | 579 599.00 | 579 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 226.00 | 54 340.00 | 606 886.00 | 661 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 458.00 | 179 915.00 | | 256 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 647.00 | 76 542.00 | | 78 647.00 |
DL TOTAL (I) | 445 105.00 | 366 457.00 | | 445 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | 107 999.00 | | 43 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 976.00 | 105 120.00 | | 113 976.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 2 293.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 781.00 | 215 675.00 | | 161 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 886.00 | 582 132.00 | | 606 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 781.00 | 215 675.00 | | 161 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -263.00 | 263.00 | | -263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 229.00 | | 974 229.00 | 974 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 229.00 | | 974 229.00 | 974 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 500.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 500.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -500.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 163.00 | 441.00 | | 22 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 378.00 | 1 018 050.00 | | 978 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 731.00 | 941 507.00 | | 899 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 647.00 | 76 542.00 | | 78 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 008.00 | | 749.00 | 102 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 81 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 129.00 | 52 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | 734.00 | 72 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 312.00 | 3 157.00 | 21 129.00 | 72 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 616.00 | 3 157.00 | 21 129.00 | 65 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VW T.V.A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 2 609.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | 9 014.00 | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 35 644.00 | 37 595.00 | | 35 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 271.00 | 44 593.00 | | 45 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 354.00 | 4 273.00 | | 6 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | 3 187.00 | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | 5 796.00 | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 104.00 | 212 032.00 | | 195 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 572.00 | 110 023.00 | | 108 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 714.00 | 95 475.00 | | 94 714.00 |