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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 383.00 | 105 565.00 | 120 818.00 | 226 383.00 |
AH Fonds commercial | 437 630.00 | | 437 630.00 | 437 630.00 |
AN Terrains | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
AP Constructions | 517 183.00 | 403 586.00 | 113 596.00 | 517 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782 035.00 | 5 699 943.00 | 82 092.00 | 5 782 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 075.00 | 57 105.00 | 2 970.00 | 60 075.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BF Prêts | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 434 702.00 | 6 266 200.00 | 4 168 502.00 | 10 434 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 015.00 | 16 613.00 | 47 402.00 | 64 015.00 |
BP En cours de production de services | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 713.00 | | 641 713.00 | 641 713.00 |
BZ Autres créances | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
CF Disponibilités | 1 137 352.00 | | 1 137 352.00 | 1 137 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 952.00 | 16 613.00 | 2 190 338.00 | 2 206 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641 653.00 | 6 282 813.00 | 6 358 840.00 | 12 641 653.00 |
CU Autres participations | 3 317 277.00 | | 3 317 277.00 | 3 317 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 350.00 | | | 2 368 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 835.00 | | | 236 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DG Autres réserves | 968 947.00 | | | 968 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 271.00 | | | 743 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 357.00 | | | 4 325 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 750.00 | | | 1 048 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 022.00 | | | 333 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 643.00 | | | 466 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 733.00 | | | 984 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 840.00 | | | 6 358 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 778.00 | | | 846 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 289.00 | 1 026 480.00 | 3 061 769.00 | 2 035 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 289.00 | 1 026 480.00 | 3 061 769.00 | 2 035 289.00 |
FM Production stockée | | | 16 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 962.00 | | | 3 595 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 690.00 | | | 2 852 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 271.00 | | | 743 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299 394.00 | | 507 329.00 | 11 299 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 371 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371 262.00 | 3 349 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372 022.00 | 10 434 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 6 420 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 759.00 | | 255.00 | 663 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397 031.00 | | 24 562.00 | 6 397 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238 605.00 | | 482 512.00 | 4 238 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 865.00 | 117 094.00 | 760.00 | 6 149 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 227.00 | 22 338.00 | | 83 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066 638.00 | 94 756.00 | 760.00 | 6 066 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 750.00 | | | 1 048 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 430.00 | 16 613.00 | 15 430.00 | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | 16 613.00 | 15 430.00 | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 180.00 | 16 613.00 | 15 430.00 | 1 064 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 613.00 | 15 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 022.00 | 333 022.00 | | 333 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 984.00 | 211 984.00 | | 211 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UP Prêts | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 641 713.00 | 641 713.00 | | 641 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VB T. V. A. | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 068.00 | 72 849.00 | 112 219.00 | 185 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 700.00 | 982 700.00 | | 982 700.00 |
VW T.V.A. | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 733.00 | 872 514.00 | 112 219.00 | 984 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
ST Autres comptes | 962 457.00 | | | 962 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 558.00 | | | 171 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 413.00 | | | 277 413.00 |
YT Sous‐traitance | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 903.00 | | | 344 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 572.00 | | | 201 572.00 |
ZE Dividendes | 790 491.00 | | | 790 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 117.00 | | | 1 256 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |