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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
AP Constructions | 2 197 070.00 | 956 906.00 | 1 240 164.00 | 2 197 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 201.00 | 24 855.00 | 17 346.00 | 42 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 188.00 | 981 762.00 | 1 290 426.00 | 2 272 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | 1 398.00 | 5 978.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
CF Disponibilités | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 288.00 | 1 398.00 | 212 890.00 | 214 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 476.00 | 983 160.00 | 1 503 316.00 | 2 486 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DG Autres réserves | 622 928.00 | 639 328.00 | | 622 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083.00 | -16 400.00 | | -3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 966 706.00 | 969 789.00 | | 966 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 729.00 | 575 979.00 | | 515 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 9 384.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 6 454.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | 5 573.00 | | 5 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 610.00 | 598 481.00 | | 536 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 316.00 | 1 568 271.00 | | 1 503 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 349.00 | 94 885.00 | | 99 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 489.00 | | 257 489.00 | 257 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 489.00 | | 257 489.00 | 257 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 197.00 | 24 562.00 | | 21 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 198.00 | 283 481.00 | | 281 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 281.00 | 299 881.00 | | 284 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 083.00 | -16 400.00 | | -3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 000.00 | | 154 035.00 | 2 217 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 847.00 | 2 272 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 847.00 | 2 271 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 524.00 | | 154 035.00 | 2 216 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 006.00 | 76 756.00 | | 905 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 006.00 | 76 756.00 | | 905 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | | 761.00 | 2 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | 2 174.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | | 2 174.00 | 3 572.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 696.00 | 78 435.00 | 279 367.00 | 515 696.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 610.00 | 99 349.00 | 279 367.00 | 536 610.00 |