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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
AP Constructions | 8 217 239.00 | 4 011 016.00 | 4 206 223.00 | 8 217 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 579.00 | 47 854.00 | 157 725.00 | 205 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 695.00 | | 603 695.00 | 603 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 552.00 | 4 059 040.00 | 5 062 512.00 | 9 121 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BZ Autres créances | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 647.00 | 195 343.00 | 58 304.00 | 253 647.00 |
CF Disponibilités | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 600.00 | 195 343.00 | 248 257.00 | 443 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 152.00 | 4 254 383.00 | 5 310 768.00 | 9 565 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 000.00 | | | 1 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
DG Autres réserves | 500 959.00 | | | 500 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 809.00 | | | 2 391 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 599.00 | | | 2 113 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 819.00 | | | 544 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
EA Autres dettes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 959.00 | | | 2 918 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 768.00 | | | 5 310 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 880.00 | | | 950 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 840 053.00 | | 4 798 966.00 | 9 840 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 195 271.00 | 1 322 197.00 | 9 121 552.00 | 4 195 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 271.00 | 1 322 197.00 | 9 121 382.00 | 4 195 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 839 883.00 | | 4 798 966.00 | 9 839 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 603 695.00 | | | 603 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073 695.00 | 307 542.00 | 1 322 197.00 | 5 073 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 525.00 | 307 542.00 | 1 322 197.00 | 5 073 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 607.00 | 5 736.00 | | 189 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 607.00 | 5 736.00 | | 189 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 607.00 | 5 736.00 | | 189 607.00 |
UG ‐ Financières | | 5 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VB T. V. A. | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 599.00 | 145 520.00 | 595 782.00 | 2 113 599.00 |
VI Groupe et associés | 375 768.00 | 375 768.00 | | 375 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 561.00 | | | 141 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 235.00 | 950 156.00 | 595 782.00 | 2 918 235.00 |