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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 501 241.00 | 271 663.00 | 229 577.00 | 501 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
BF Prêts | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 802.00 | 278 647.00 | 445 155.00 | 723 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
CF Disponibilités | 808 144.00 | | 808 144.00 | 808 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 040.00 | | 904 040.00 | 904 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 842.00 | 278 647.00 | 1 349 195.00 | 1 627 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DG Autres réserves | 112 776.00 | 612 667.00 | | 112 776.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 000.00 | | | -1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 955.00 | 43 109.00 | | 1 551 955.00 |
DL TOTAL (I) | 741 207.00 | 1 432 252.00 | | 741 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | 36 247.00 | | 5 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 1 356.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 214.00 | 15 439.00 | | 597 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838.00 | 6 195.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 988.00 | 63 112.00 | | 607 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 195.00 | 1 495 363.00 | | 1 349 195.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 988.00 | 59 237.00 | | 607 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 975.00 | 6 968.00 | | 14 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | 4 974.00 | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 327.00 | 4 974.00 | | 2 592 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 813.00 | | | 462 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 377.00 | | | 474 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117 951.00 | 4 974.00 | | 2 117 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 618.00 | 13 068.00 | | 614 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 817.00 | 312 938.00 | | 2 841 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 861.00 | 269 829.00 | | 1 289 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 955.00 | 43 109.00 | | 1 551 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 048.00 | 12 441.00 | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 688.00 | | 200 333.00 | 1 804 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 954.00 | 200 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 219.00 | 723 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 921.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 344.00 | 522 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 593.00 | | | 1 541 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 954.00 | | 200 333.00 | 239 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 879.00 | 26 174.00 | 818 406.00 | 1 070 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 738.00 | 26 174.00 | 796 485.00 | 1 047 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 618.00 | 594 618.00 | | 594 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UP Prêts | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 230.00 | 296 230.00 | | 296 230.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 988.00 | 607 988.00 | | 607 988.00 |