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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 629 992.00 | 175 759.00 | 454 234.00 | 629 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 558.00 | 373 252.00 | 1 306.00 | 374 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 566.00 | 166 315.00 | 48 252.00 | 214 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 617.00 | 724 602.00 | 562 015.00 | 1 286 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 681.00 | | 141 681.00 | 141 681.00 |
BN En cours de production de biens | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 683.00 | 2 699.00 | 475 984.00 | 478 683.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 208 230.00 | | 208 230.00 | 208 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 929.00 | 2 699.00 | 881 231.00 | 883 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 547.00 | 727 301.00 | 1 443 246.00 | 2 170 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
DG Autres réserves | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
DH Report à nouveau | -133 238.00 | -140 299.00 | | -133 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 640.00 | 7 061.00 | | 183 640.00 |
DL TOTAL (I) | 463 228.00 | 279 587.00 | | 463 228.00 |
DP Provisions pour risques | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 743.00 | 25 326.00 | | 17 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 068.00 | 350 000.00 | | 304 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 816.00 | 183 971.00 | | 140 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 845.00 | 201 334.00 | | 285 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 534.00 | 208 371.00 | | 212 534.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 276.00 | 943 725.00 | | 962 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 246.00 | 1 248 639.00 | | 1 443 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 711.00 | 452 905.00 | | 586 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FG Production vendue services | 2 770 889.00 | | 2 770 889.00 | 2 770 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 324.00 | | 2 773 324.00 | 2 773 324.00 |
FM Production stockée | | | 1 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 743.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | 7 301.00 | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 326.00 | 18 094.00 | | 25 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 743.00 | 18 094.00 | | 27 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 135.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 641.00 | 17 959.00 | | 27 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 336.00 | 2 130 451.00 | | 2 831 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 696.00 | 2 123 390.00 | | 2 647 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 640.00 | 7 061.00 | | 183 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 508.00 | 18 627.00 | | 12 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 734.00 | | 331 708.00 | 1 085 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 232.00 | 2 593.00 | 1 286 617.00 | 128 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 232.00 | 2 593.00 | 1 276 117.00 | 128 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 237.00 | | 331 704.00 | 1 075 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 4.00 | 1 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 557.00 | 69 917.00 | 2 873.00 | 657 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 280.00 | 69 917.00 | 2 873.00 | 648 280.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 326.00 | 17 743.00 | 25 326.00 | 25 326.00 |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 025.00 | 17 743.00 | 25 326.00 | 28 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 845.00 | 285 845.00 | | 285 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 444.00 | 475 444.00 | | 475 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 068.00 | 69 319.00 | 234 749.00 | 304 068.00 |
VI Groupe et associés | 140 816.00 | | 140 816.00 | 140 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 932.00 | | | -45 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 034.00 | 501 034.00 | | 501 034.00 |
VW T.V.A. | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 276.00 | 586 711.00 | 375 565.00 | 962 276.00 |