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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 784.00 | 612 052.00 | 705 732.00 | 1 317 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 999 008.00 | 259 520.00 | 1 739 488.00 | 1 999 008.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 528 965.00 | 128 550.00 | 400 415.00 | 528 965.00 |
AP Constructions | 15 740 730.00 | 8 462 898.00 | 7 277 832.00 | 15 740 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 565 984.00 | 23 075 849.00 | 28 490 135.00 | 51 565 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 701.00 | 734 001.00 | 657 701.00 | 1 391 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 652.00 | | 179 652.00 | 179 652.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 822 578.00 | | 16 822 578.00 | 16 822 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 193.00 | 1 745.00 | 527 448.00 | 529 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 609 998.00 | 33 274 615.00 | 136 335 383.00 | 169 609 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 575 170.00 | 452 255.00 | 7 122 915.00 | 7 575 170.00 |
BN En cours de production de biens | 155 423.00 | | 155 423.00 | 155 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 793 537.00 | 86 889.00 | 2 706 647.00 | 2 793 537.00 |
BT Marchandises | 638 207.00 | 1 596.00 | 636 611.00 | 638 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 061 613.00 | 216 709.00 | 23 844 903.00 | 24 061 613.00 |
BZ Autres créances | 3 170 910.00 | | 3 170 910.00 | 3 170 910.00 |
CF Disponibilités | 12 987 828.00 | | 12 987 828.00 | 12 987 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 522.00 | | 269 522.00 | 269 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 657 955.00 | 757 449.00 | 50 900 506.00 | 51 657 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 267 953.00 | 34 032 064.00 | 187 235 889.00 | 221 267 953.00 |
CU Autres participations | 79 522 418.00 | | 79 522 418.00 | 79 522 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 105 753.00 | 11 105 753.00 | | 11 105 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 923 156.00 | 14 923 156.00 | | 14 923 156.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 575.00 | 1 110 575.00 | | 1 110 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
DG Autres réserves | 63 294 249.00 | 59 794 249.00 | | 63 294 249.00 |
DH Report à nouveau | 2 300 496.00 | 2 620 210.00 | | 2 300 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 552 892.00 | 7 212 077.00 | | 8 552 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 736.00 | 567 840.00 | | 528 736.00 |
DK Provisions réglementées | 19 821 119.00 | 16 134 414.00 | | 19 821 119.00 |
DL TOTAL (I) | 121 699 888.00 | 113 531 187.00 | | 121 699 888.00 |
DN Avances conditionnées | 599 288.00 | 559 076.00 | | 599 288.00 |
DO TOTAL (II) | 599 288.00 | 559 076.00 | | 599 288.00 |
DP Provisions pour risques | 419 000.00 | 371 300.00 | | 419 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 014.00 | 471 992.00 | | 435 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 014.00 | 843 292.00 | | 854 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 389 035.00 | 16 987 239.00 | | 16 389 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 911 497.00 | 18 500 000.00 | | 18 911 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 109.00 | 7 258.00 | | 121 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010 432.00 | 11 293 097.00 | | 14 010 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 848 008.00 | 8 992 164.00 | | 10 848 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906 941.00 | 412 641.00 | | 2 906 941.00 |
EA Autres dettes | 895 678.00 | 619 836.00 | | 895 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 082 700.00 | 56 812 236.00 | | 64 082 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 235 889.00 | 171 745 791.00 | | 187 235 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 468 941.00 | 437 548.00 | 8 906 489.00 | 8 468 941.00 |
FD Production vendue biens | 92 214 625.00 | 11 065 237.00 | 103 279 861.00 | 92 214 625.00 |
FG Production vendue services | 729 765.00 | 1 503 185.00 | 2 232 950.00 | 729 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 413 330.00 | 13 005 970.00 | 114 419 300.00 | 101 413 330.00 |
FM Production stockée | | | 430 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 053 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 354 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 716 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 595 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 741 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 675.00 | |
GE Autres charges | | | 56 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 986 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 751 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 221.00 | 12 715.00 | | 76 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729 371.00 | 45 483.00 | | 1 729 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943 716.00 | 814 014.00 | | 943 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749 308.00 | 872 213.00 | | 2 749 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -898.00 | 113 557.00 | | -898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 796.00 | 79 728.00 | | 888 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697 223.00 | 1 947 781.00 | | 4 697 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 121.00 | 2 141 067.00 | | 5 585 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835 813.00 | -1 268 854.00 | | -2 835 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 159 731.00 | 960 543.00 | | 1 159 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132 865.00 | 1 902 679.00 | | 2 132 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 013 378.00 | 97 760 217.00 | | 123 013 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 460 486.00 | 90 548 140.00 | | 114 460 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 552 892.00 | 7 212 077.00 | | 8 552 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 481 488.00 | | 7 232 960.00 | 169 481 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 936 109.00 | 96 886 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 649.00 | 6 649 801.00 | 169 609 998.00 | 454 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 151 096.00 | 3 316 792.00 | 5 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 310.00 | 3 562 595.00 | 69 407 033.00 | 449 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 859.00 | | 151 367.00 | 3 321 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 404 611.00 | | 6 014 328.00 | 67 404 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 755 018.00 | | 1 067 265.00 | 98 755 018.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 449 016.00 | | | 449 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 566 638.00 | 2 273 230.00 | 2 566 998.00 | 33 566 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 354.00 | 84 703.00 | 151 485.00 | 938 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628 284.00 | 2 188 527.00 | 2 415 513.00 | 32 628 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 134 414.00 | 4 630 421.00 | 943 716.00 | 16 134 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 292.00 | 120 675.00 | 109 953.00 | 843 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 383.00 | 531 351.00 | 287 994.00 | 297 383.00 |
6T Sur comptes clients | 190 698.00 | 47 492.00 | 21 481.00 | 190 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 826.00 | 578 843.00 | 309 475.00 | 489 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 467 532.00 | 5 329 939.00 | 1 363 144.00 | 17 467 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 518.00 | 419 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 630 421.00 | 943 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 911 497.00 | 18 911 497.00 | | 18 911 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010 432.00 | 14 010 432.00 | | 14 010 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760 713.00 | 5 760 713.00 | | 5 760 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831 856.00 | 3 831 856.00 | | 3 831 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 665.00 | 333 665.00 | | 333 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906 941.00 | 2 906 941.00 | | 2 906 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 678.00 | 895 678.00 | | 895 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 822 578.00 | 236 542.00 | 16 586 035.00 | 16 822 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 193.00 | 650.00 | 528 543.00 | 529 193.00 |
UX Autres créances clients | 23 892 228.00 | 23 892 228.00 | | 23 892 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
VB T. V. A. | 841 772.00 | 841 772.00 | | 841 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 377 654.00 | 5 578 932.00 | 10 747 166.00 | 16 377 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 075 150.00 | | | 5 075 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669 371.00 | | | 5 669 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 834.00 | 354 834.00 | | 354 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 471.00 | 2 254 471.00 | | 2 254 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 853 815.00 | 27 569 852.00 | 17 283 963.00 | 44 853 815.00 |
VW T.V.A. | 566 940.00 | 566 940.00 | | 566 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 961 590.00 | 53 162 868.00 | 10 747 166.00 | 63 961 590.00 |