| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 321.00 | 69 375.00 | 692 946.00 | 762 321.00 |
AP Constructions | 604 519.00 | 515 493.00 | 89 026.00 | 604 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 618.00 | 529 090.00 | 112 527.00 | 641 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 034.00 | 254 009.00 | 105 025.00 | 359 034.00 |
BF Prêts | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 449.00 | 1 367 968.00 | 1 132 481.00 | 2 500 449.00 |
BP En cours de production de services | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BT Marchandises | 2 948 379.00 | 88 777.00 | 2 859 602.00 | 2 948 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 809.00 | 17 182.00 | 2 007 627.00 | 2 024 809.00 |
BZ Autres créances | 310 864.00 | | 310 864.00 | 310 864.00 |
CF Disponibilités | 2 978 334.00 | | 2 978 334.00 | 2 978 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 938.00 | 105 959.00 | 8 176 979.00 | 8 282 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 388.00 | 1 473 927.00 | 9 309 461.00 | 10 783 388.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 500.00 | 2 755 500.00 | | 2 755 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 433.00 | 34 651.00 | | 26 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 372.00 | 75 102.00 | | 83 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 780.00 | 165 381.00 | | 593 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 735.00 | 3 076 285.00 | | 3 504 735.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | 23 053.00 | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | 23 053.00 | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 509 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 810.00 | 287 195.00 | | 2 416 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 030.00 | 2 543 912.00 | | 2 356 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 133.00 | 625 881.00 | | 709 133.00 |
EA Autres dettes | 300 151.00 | 279 683.00 | | 300 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 125.00 | 8 246 177.00 | | 5 782 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 461.00 | 11 345 515.00 | | 9 309 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 125.00 | 8 246 177.00 | | 5 782 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 263 489.00 | 125 309.00 | 13 388 798.00 | 13 263 489.00 |
FD Production vendue biens | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
FG Production vendue services | 2 747 623.00 | 80 342.00 | 2 827 965.00 | 2 747 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 018 097.00 | 205 651.00 | 16 223 749.00 | 16 018 097.00 |
FM Production stockée | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 561 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 243 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 756 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 775 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 129 354.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 18 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 18 500.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 338.00 | 4 184.00 | | 12 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 338.00 | 23 128.00 | | 12 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -4 628.00 | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 433.00 | 90 613.00 | | 204 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 590 915.00 | 15 056 723.00 | | 17 590 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 997 134.00 | 14 891 341.00 | | 16 997 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 780.00 | 165 381.00 | | 593 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 776.00 | | 144 820.00 | 2 392 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 146.00 | 2 500 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 146.00 | 1 605 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 321.00 | | | 762 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 499.00 | | 144 820.00 | 1 497 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 850.00 | 135 551.00 | 24 807.00 | 1 187 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 850.00 | 135 551.00 | 24 807.00 | 1 187 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 053.00 | 22 600.00 | 23 053.00 | 23 053.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 351.00 | 88 777.00 | 165 351.00 | 165 351.00 |
6T Sur comptes clients | 17 836.00 | 1 144.00 | 1 798.00 | 17 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 562.00 | 89 921.00 | 167 149.00 | 252 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 615.00 | 112 521.00 | 190 202.00 | 275 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 521.00 | 190 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 030.00 | 2 356 030.00 | | 2 356 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 806.00 | 412 806.00 | | 412 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 174.00 | 276 174.00 | | 276 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 151.00 | 300 151.00 | | 300 151.00 |
UP Prêts | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 051.00 | 1 997 051.00 | | 1 997 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VB T. V. A. | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 897.00 | 2 339 897.00 | | 2 339 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 544.00 | 192 544.00 | | 192 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 913.00 | 2 481 913.00 | | 2 481 913.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 125.00 | 5 782 125.00 | | 5 782 125.00 |