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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
AP Constructions | 567 242.00 | 540 185.00 | 27 057.00 | 567 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 288.00 | 49 996.00 | 2 254 292.00 | 2 304 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 346.00 | 170 596.00 | 2 750.00 | 173 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 152.00 | 760 777.00 | 2 342 375.00 | 3 103 152.00 |
BN En cours de production de biens | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087 867.00 | 627 805.00 | 4 460 062.00 | 5 087 867.00 |
BZ Autres créances | 7 063 121.00 | 1 122.00 | 7 062 000.00 | 7 063 121.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209 707.00 | 628 927.00 | 11 580 781.00 | 12 209 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 312 859.00 | 1 389 704.00 | 13 923 155.00 | 15 312 859.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 448.00 | 1 190 448.00 | | 1 190 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
DH Report à nouveau | -3 151 161.00 | -1 292 707.00 | | -3 151 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 152.00 | -1 858 454.00 | | -1 284 152.00 |
DL TOTAL (I) | -3 123 989.00 | -1 839 837.00 | | -3 123 989.00 |
DP Provisions pour risques | 4 314.00 | 19 769.00 | | 4 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 074.00 | 660 392.00 | | 969 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 388.00 | 680 161.00 | | 973 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 724.00 | 74 530.00 | | 255 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836 199.00 | 1 764 405.00 | | 1 836 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 641.00 | 4 823 727.00 | | 4 222 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 336.00 | 468 669.00 | | 284 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 8 707 826.00 | 7 294 236.00 | | 8 707 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 428.00 | 637 316.00 | | 764 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 073 756.00 | 15 062 883.00 | | 16 073 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 923 155.00 | 13 903 207.00 | | 13 923 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 184 198.00 | | 13 184 198.00 | 13 184 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 184 198.00 | | 13 184 198.00 | 13 184 198.00 |
FM Production stockée | | | 20 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 223 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 486 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 111 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 504 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959.00 | 5 997.00 | | 8 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | 5 997.00 | | 8 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 359.00 | 5 997.00 | | 8 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 836.00 | 21 818.00 | | 34 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255 406.00 | 13 658 977.00 | | 14 255 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 539 558.00 | 15 517 431.00 | | 15 539 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 152.00 | -1 858 454.00 | | -1 284 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 622 000.00 | 312 000.00 | | 622 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 514 000.00 | 175 000.00 | 60 000.00 | 514 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 000.00 | 487 000.00 | 60 000.00 | 1 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 000.00 | 492 000.00 | 84 000.00 | 1 194 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 000.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 000.00 | 4 223 000.00 | | 4 223 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708 000.00 | 8 708 000.00 | | 8 708 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 088 000.00 | 5 088 000.00 | | 5 088 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063 000.00 | 7 063 000.00 | | 7 063 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151 000.00 | 12 151 000.00 | | 12 151 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 473 000.00 | 13 473 000.00 | | 13 473 000.00 |