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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 155 491.00 | 79 856.00 | 75 636.00 | 155 491.00 |
AP Constructions | 478 403.00 | 386 072.00 | 92 332.00 | 478 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 352.00 | 61 479.00 | 63 873.00 | 125 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 782.00 | 264 851.00 | 86 932.00 | 351 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 659.00 | 3 370.00 | 233 289.00 | 236 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 518.00 | 799 627.00 | 553 890.00 | 1 353 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 133.00 | | 1 053 133.00 | 1 053 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 458.00 | 5 984.00 | 917 473.00 | 923 458.00 |
BZ Autres créances | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CF Disponibilités | 1 774 430.00 | | 1 774 430.00 | 1 774 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 425.00 | 5 984.00 | 3 824 441.00 | 3 830 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 942.00 | 805 612.00 | 4 378 331.00 | 5 183 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 218.00 | 1 445 144.00 | | 1 677 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 533.00 | 232 074.00 | | 265 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 954.00 | 2 120 421.00 | | 2 385 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 345.00 | 189 821.00 | | 222 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 684.00 | 279 618.00 | | 289 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 244.00 | 65 475.00 | | 50 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 616.00 | 1 128 993.00 | | 1 220 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 488.00 | 307 716.00 | | 209 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 377.00 | 1 971 623.00 | | 1 992 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 331.00 | 4 092 044.00 | | 4 378 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 124.00 | 1 833 923.00 | | 1 841 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 762.00 | | 37 093.00 | 1 308 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 936.00 | | 37 093.00 | 1 073 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 996.00 | | | 228 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 311.00 | 83 946.00 | | 712 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 311.00 | 83 946.00 | | 708 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400.00 | 3 370.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 153.00 | 5 289.00 | 10 458.00 | 11 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 8 659.00 | 12 858.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 8 659.00 | 12 858.00 | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 289.00 | 10 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 370.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 616.00 | 1 220 616.00 | | 1 220 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
UX Autres créances clients | 914 481.00 | 914 481.00 | | 914 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 345.00 | 71 092.00 | 151 253.00 | 222 345.00 |
VI Groupe et associés | 289 684.00 | 289 684.00 | | 289 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 861.00 | 1 002 861.00 | | 1 002 861.00 |
VW T.V.A. | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 133.00 | 1 790 880.00 | 151 253.00 | 1 942 133.00 |