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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 190.00 | 47 796.00 | 13 394.00 | 61 190.00 |
AP Constructions | 6 143 692.00 | 4 992 866.00 | 1 150 826.00 | 6 143 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 408.00 | 92 499.00 | 97 909.00 | 190 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 145 143.00 | 5 133 161.00 | 2 011 982.00 | 7 145 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 929.00 | | 295 929.00 | 295 929.00 |
BZ Autres créances | 982 153.00 | | 982 153.00 | 982 153.00 |
CF Disponibilités | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 770.00 | | 1 319 770.00 | 1 319 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 913.00 | 5 133 161.00 | 3 331 751.00 | 8 464 913.00 |
CU Autres participations | 675 255.00 | | 675 255.00 | 675 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 924 448.00 | 870 614.00 | | 924 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 197.00 | 953 834.00 | | 1 441 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 722.00 | 1 891 525.00 | | 2 432 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 508.00 | 102 098.00 | | 22 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 087.00 | 371 450.00 | | 380 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 13 589.00 | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 721.00 | 413 217.00 | | 440 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 924.00 | 35 160.00 | | 45 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 029.00 | 935 513.00 | | 899 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 751.00 | 2 827 038.00 | | 3 331 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 505.00 | 572 677.00 | | 558 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 223.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 087.00 | | | 380 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 465.00 | | 2 021 465.00 | 2 021 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 465.00 | | 2 021 465.00 | 2 021 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | 40 000.00 | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 40 000.00 | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 24 499.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 150.00 | 15 501.00 | | 31 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 815.00 | 148 648.00 | | 174 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 109.00 | 2 598 262.00 | | 3 124 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 912.00 | 1 644 428.00 | | 1 682 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 197.00 | 953 834.00 | | 1 441 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 006.00 | | 60 137.00 | 7 085 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 145 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 469 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409 173.00 | | 60 137.00 | 6 409 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 833.00 | | | 675 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849 499.00 | 283 662.00 | | 4 849 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 499.00 | 283 662.00 | | 4 849 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 523.00 | | | 340 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 981.00 | 268 981.00 | | 268 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
UX Autres créances clients | 295 929.00 | 295 929.00 | | 295 929.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 959 563.00 | 959 563.00 | | 959 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VI Groupe et associés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 507.00 | | | 204 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 082.00 | 1 278 082.00 | | 1 278 082.00 |
VW T.V.A. | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 029.00 | 558 505.00 | | 899 029.00 |